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BILAN WILLIAM FEVRE 2020 Siren 379093016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	304898	137204	167694	167693
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2800700	575739	2224961	2318315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2531854	451246	2080608	2008752
Constructions	4580028	3023348	1556681	1714540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5098826	4139337	959489	911498
Autres immobilisations corporelles	752783	352516	400266	433531
Immobilisations en cours	193965		193965	196057
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4843		4843	4843
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	440		440	440
Prêts				
Autres immobilisations financières	313		313	312
TOTAL (I)	16268650	8679390	7589259	7755985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12794942		12794942	9460454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11156541		11156541	12269547
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1334724		1334724	2708562
Clients et comptes rattachés	2476000	7935	2468065	2816766
Autres créances	1667984		1667984	1953028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24381		24381	622429
Charges constatées d’avance	400174		400174	378133
TOTAL (II)	29854746	7935	29846811	30208921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46123395	8687325	37436070	37964907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	870000		870000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37170		37170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90441		90441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7922274		7161935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1429852		1169028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	210419		1386925	
TOTAL (I)	10560157		10715501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5787		5997	
TOTAL (III)	5787		5997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11363870		12267872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6109488		4286724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	870		30302	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8898444		10172672	
Dettes fiscales et sociales	491108		442710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6346		42867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26870126		27243147	
(V)			262	
TOTAL GENERAL (I à V)	37436070		37964907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26869257		27212845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18592	1355162	1373754	2080994
Production vendue biens	10871545	724736	11596281	12970933
Production vendue services	54146	2909	57056	100652
Chiffres d’affaires nets	10944283	2082807	13027090	15152579
				
Production stockée			-1113006	3639362
Production immobilisée			94087	94076
Subventions d’exploitation			48222	43618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23082	385297
Autres produits			34717	30
Total des produits d’exploitation (I)			12114192	19314961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4542	44205
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6232164	7853385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3334487	1101767
Autres achats et charges externes			6045034	6807320
Impôts, taxes et versements assimilés			119963	94599
Salaires et traitements			1104117	1153298
Charges sociales			413344	513802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			518508	497508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5787	5997
Autres charges			42371	6091
Total des charges d’exploitation (II) 			11151343	18077971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			962849	1236990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4607
Différences positives de change				10300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	14909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78921	77098
Différences négatives de change				7256
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78921	84354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78917	-69444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			883931	1167545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4933		105583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1176506		751342	
Total des produits exceptionnels (VII)	1181440		856925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70249		341704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70249		351428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1111190		505497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1122	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	565269		505136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13295635		20186795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11865783		19017767	
BENEFICE OU PERTE	1429852		1169028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3105598		
Total Immobilisations corporelles		12827658		351783
Total Immobilisations financières		5596		
Total Général		15938852		351783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3105598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21985	13157456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5596
Total Général			21985	16268650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	482384	93355		575739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7563279	425153	21984	7966447
AMORTISSEMENTS Total Général	8045662	518508	21984	8542186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				210419
Total Provisions réglementées	1386925		1176506	210419
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5787
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5997	5787	5997	5787
sur immobilisations – incorporelles	137204			137204
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8527		592	7935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145731		592	145139
TOTAL GENERAL	1538653	5787	1183095	361345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5787	6589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1176506	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	313	1	312	
Clients douteux ou litigieux	8881	1	8880	
Autres créances clients	2467119	2467119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1101	1101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1633860	1633860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18848	18848		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14175	14175		
Charges constatées d’avance	400174	400174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4544470	4535278	9192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10094227	10094227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1269644	1269644		
Emprunts et dettes financières divers	6109488	6109488		
Fournisseurs et comptes rattachés	8898444	8898444		
Personnel et comptes rattachés	156883	156883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293559	293559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15587	15587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25078	25078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6346	6346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26869257	26869257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6090786			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	564371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40