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BILAN WILLIAM FEVRE 2018 Siren 379093016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	304898	137204	167693	167693
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2800699	389028	2411670	2505027
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2349763	404824	1944939	1886610
Constructions	4580028	2602929	1977098	2136894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4583211	3929245	653965	785255
Autres immobilisations corporelles	751272	387978	363294	148383
Immobilisations en cours	187892		187892	173549
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4843		4843	4843
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	348		348	258
Prêts				
Autres immobilisations financières	312		312	312
TOTAL (I)	15563269	7851211	7712058	7808828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	326959		326959	367152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18865447		18865447	14654768
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1834322
Clients et comptes rattachés	3590639	9113	3581526	3578539
Autres créances	5600677		5600677	1269928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76481		76481	225221
Charges constatées d’avance	109528		109528	140299
TOTAL (II)	28569733	9113	28560620	22070232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3420		3420	760
TOTAL GENERAL (0 à V)	44136424	7860324	36276099	29879821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	870000		870000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37170		37170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90441		90441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6454960		6628510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706974		-173549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2106643		2720753	
TOTAL (I)	10266190		10173325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3420		760	
Provisions pour charges	38132		8425	
TOTAL (III)	41552		9186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13311160		11533053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30943		559598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			28216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10590271		7215319	
Dettes fiscales et sociales	602420		253724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1433403		71085	
Produits constatés d’avance (2)			27740	
TOTAL (IV)	25968199		19688735	
(V)	157		8574	
TOTAL GENERAL (I à V)	36276099		29879822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24114598		19063712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5627177	10791919	16419096	17145496
Production vendue services	79153		79153	80584
Chiffres d’affaires nets	5706331	10791919	16498250	17226081
				
Production stockée			4210679	-838771
Production immobilisée			93005	103014
Subventions d’exploitation			238184	126267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44740	384117
Autres produits			35458	10197
Total des produits d’exploitation (I)			21120319	17010907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11799095	8313801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40192	2450
Autres achats et charges externes			6307384	6871965
Impôts, taxes et versements assimilés			179291	128302
Salaires et traitements			1190651	1147960
Charges sociales			597953	448768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			532269	603592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2683	3810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9928	
Autres charges			25936	26777
Total des charges d’exploitation (II) 			20685387	17547429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434931	-536521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				1094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9091	2672
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9092	3766
Dotations financières sur amortissements et provisions				760
Intérêts et charges assimilées			80967	82866
Différences négatives de change			2159	47908
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83126	131535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74034	-127768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360897	-664290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100		40625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	615625		464609	
Total des produits exceptionnels (VII)	616731		505514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			166451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33139		14350	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33139		204222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	583591		301291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237514		-189449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21746142		17520188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21039167		17693738	
BENEFICE OU PERTE	706974		-173549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3105598		
Total Immobilisations corporelles		12027858		514072
Total Immobilisations financières		5414		90
Total Général		15138869		514162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3105598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89762	12452168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5504
Total Général			89762	15563270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295672	93357		389029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6897165	438913	11099	7324978
AMORTISSEMENTS Total Général	7192837	532269	11099	7714007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				240455
Total Provisions réglementées	2720754	1515	615626	2106643
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3420
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38132
Total Provisions pour risques et charges	9186	41553	9186	41553
sur immobilisations – incorporelles	137204			137204
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9152	2684	2722	9113
Autres provisions pour dépréciation	3936		3936	
Total Provisions pour dépréciation	150292	2684	6659	146317
TOTAL GENERAL	2880232	45752	631471	2294513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12612	11909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33139	615626	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	313	1	312	
Clients douteux ou litigieux	10395		10395	
Autres créances clients	3580244	3580244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1375623	1375623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20839	20839		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4204216	4204216		
Charges constatées d’avance	109529	109529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9301159	9290452	10707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10372041	10372041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2939119	1116461	1822658	
Emprunts et dettes financières divers	30943			30943
Fournisseurs et comptes rattachés	10590272	10590272		
Personnel et comptes rattachés	250525	250525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169405	169405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154784	154784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27706	27706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1156974	1156974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276429	276429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25968199	24114598	1822658	30943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1101855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37