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BILAN WILLIAM FEVRE 2017 Siren 379093016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	304898	137204	167693	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2800699	295672	2505027	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2271100	384490	1886610	
Constructions	4571386	2434491	2136894	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4503724	3718469	785255	
Autres immobilisations corporelles	508096	359713	148383	
Immobilisations en cours	173549		173549	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4843		4843	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	258		258	
Prêts				
Autres immobilisations financières	312		312	
TOTAL (I)	15138869	7330040	7808828	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	367152		367152	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14654768		14654768	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1834322		1834322	
Clients et comptes rattachés	3587690	9151	3578539	
Autres créances	1273865	3936	1269928	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225221		225221	
Charges constatées d’avance	140299		140299	
TOTAL (II)	22083320	13088	22070232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	760		760	
TOTAL GENERAL (0 à V)	37222950	7343128	29879821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	870000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37170			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90441			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6628510			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173549			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2720753			
TOTAL (I)	10173325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	760			
Provisions pour charges	8425			
TOTAL (III)	9186			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11533051			
Emprunts et dettes financières divers (4)	559598			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28216			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7215318			
Dettes fiscales et sociales	253724			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71085			
Produits constatés d’avance (2)	27740			
TOTAL (IV)	19688735			
(V)	8574			
TOTAL GENERAL (I à V)	29879821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17680749			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7490622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5549238	11596258	17145496	
Production vendue services	71735	8848	80584	
Chiffres d’affaires nets	5620974	11605106	17226081	
				
Production stockée			-838771	
Production immobilisée			103014	
Subventions d’exploitation			126267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384117	
Autres produits			10197	
Total des produits d’exploitation (I)			17010907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8313801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2450	
Autres achats et charges externes			6871965	
Impôts, taxes et versements assimilés			128302	
Salaires et traitements			1147960	
Charges sociales			448768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			603592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3810	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26777	
Total des charges d’exploitation (II) 			17547429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-536521	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2672	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3766	
Dotations financières sur amortissements et provisions			760	
Intérêts et charges assimilées			82866	
Différences négatives de change			47908	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131535	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127768	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-664290	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40625			
Reprises sur provisions et transferts de charges	464609			
Total des produits exceptionnels (VII)	505514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14350			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-189449			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17520188			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17693738			
BENEFICE OU PERTE	-173549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1927			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	281214			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3105598		
Total Immobilisations corporelles		11684910		
Total Immobilisations financières		5326		
Total Général		14795834		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3105598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12027858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5414
Total Général				15138869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202315	93356		295672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6447608	510231	60677	6897165
AMORTISSEMENTS Total Général	6649923	603587	60677	7192837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				761
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8426
Total Provisions pour risques et charges	8483	760	57	9186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8483	760	57	9186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			57	
                                             - Financières		761		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	313	313		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3587691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1273865			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	140300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5002169	5002169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7490623	7490623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4042428	2105457	1936972	
Emprunts et dettes financières divers	42797			
Fournisseurs et comptes rattachés	7215319	7215319		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253725	253725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	587886	587886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27740	27740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19660518	17680750	1936972	42797
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1093463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	38