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BILAN TECHNOFIRST 2018 Siren 379099443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5870112	3640113	2229999	6649839
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1871450	1041730	829720	1871450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	849906	489777	360129	410786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2546676	1503280	1043396	5885200
Autres immobilisations corporelles	144516	118103	26413	35364
Immobilisations en cours	1222167	484515	737652	5627108
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2111000	780000	1331000	7750
Créances rattachées à des participations	465743	447402	18341	83425
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117500		117500	107500
TOTAL (I)	15199071	8504922	6694149	20678422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32163		32163	25410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1157614
Produits intermédiaires et finis	974077	606301	367776	810383
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2705915	8739	2697176	2456270
Autres créances	665290		665290	1140816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420863		420863	113719
Charges constatées d’avance	99639		99639	75830
TOTAL (II)	4897948	615041	4282908	5780042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20097020	9119962	10977057	26458465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4299794		4299794	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7605694		7605694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	429979		397958	
Réserves statutaires ou contractuelles	73202		73202	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5271729		4685862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19294304		617888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1613905		17680398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25097		225097	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25097		225097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138837		5390439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	369843		344502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2390371		2581612	
Dettes fiscales et sociales	133483		236417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9533332			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12565866		8552970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10977057		26458465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12565866		4614255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4581441	2642	4584083	6218086
Production vendue services	614905		614905	1033261
Chiffres d’affaires nets	5196345	2642	5198987	7251348
				
Production stockée			-17693	793820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67054	88594
Autres produits			31	276
Total des produits d’exploitation (I)			5248379	8134037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4210361	5030841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6753	10560
Autres achats et charges externes			900171	911780
Impôts, taxes et versements assimilés			32901	49403
Salaires et traitements			356313	528436
Charges sociales			194002	217403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424509	768178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			424914	170072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			540	11348
Total des charges d’exploitation (II) 			6536958	7698021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1288578	436016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	5515
Reprises sur provisions et transferts de charges			2260	
Différences positives de change				51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2282	5566
Dotations financières sur amortissements et provisions			700000	3054
Intérêts et charges assimilées			180737	197727
Différences négatives de change				560
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			880737	201341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-878455	-195775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2167033	240241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	885759		2082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	692421		582549	
Total des produits exceptionnels (VII)	1578180		584631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8034593		579296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10835060		257810	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18869653		837106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17291473		-252476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164202		-630122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6828841		8724234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26123145		8106347	
BENEFICE OU PERTE	-19294304		617888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11837582		425980
Total Immobilisations corporelles		13961309		8593
Total Immobilisations financières		728337		2052495
Total Général		26527229		2487068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4522000	7741562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9206636	4763266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86589	2694243
Total Général			13815226	15199071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3316293	3394284	4452886	2257691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2002851	3995088	4623305	1374634
AMORTISSEMENTS Total Général	5319144	7389372	9076191	3632325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25097
Total Provisions pour risques et charges	225097		200000	25097
sur immobilisations – incorporelles		2424152		
sur immobilisations – corporelles		1221042		
sur immobilisations – titres mis en équivalence	80000	700000		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	449662		2260	
Sur stocks et en cours	181387	424914		
Sur comptes clients	73661		64922	
Autres provisions pour dépréciation	692421		692421	
Total Provisions pour dépréciation	1477132	4770109	759603	
TOTAL GENERAL	1702229	4770109	959603	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		424914	64922	
                                             - Financières		700000	2260	
                                            - Exceptionnelles		3645195	692421	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	465743		465743	
Prêts				
Autres immobilisations financières	117500		117500	
Clients douteux ou litigieux	184154	184154		
Autres créances clients	2521762	2521762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175814	175814		
T. V. A.	305155	305155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10243	10243		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174078	174078		
Charges constatées d’avance	99639	99639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4054088	3470845	583243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58837	58837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000	80000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2390371	2390371		
Personnel et comptes rattachés	23757	23757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27019	27019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82707	82707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	369843	369843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9533332	9533332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12565866	12565866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1243500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8