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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE POUR LA GESTION DE LA GEOTHERMIE ET DES RESAUX A MAISONS ALFORT 2021 Siren 379065378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17787	17787		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5335548	4487482	848066	1010723
Autres immobilisations corporelles	66881	55346	11535	14013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10507		10507	10507
Prêts				
Autres immobilisations financières	27316		27316	27316
TOTAL (I)	5458039	4560615	897424	1062559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1920		1920	
Clients et comptes rattachés	2448607		2448607	2192973
Autres créances	1065237		1065237	900160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3727348		3727348	3018885
Charges constatées d’avance	29209		29209	24070
TOTAL (II)	7272321		7272321	6136088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12730360	4560615	8169745	7198647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1888		1888	
Report à nouveau	2472889		2207529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575568		265360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3138344		2562776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	714000		546000	
TOTAL (III)	714000		546000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	939943		1076675	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2974628		2682038	
Dettes fiscales et sociales	218192		252162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184638		78996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4317401		4089870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8169745		7198647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9051545		9051545	8408684
Chiffres d’affaires nets	9051545		9051545	8408684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1385	552
Total des produits d’exploitation (I)			9052930	8409236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321980	257369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7236367	6716772
Impôts, taxes et versements assimilés			26868	161597
Salaires et traitements			128000	114211
Charges sociales			83362	74753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278648	287958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48000	48000
Autres charges			3	407
Total des charges d’exploitation (II) 			8123229	7661067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			929701	748169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41895	47027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41895	47027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41818	-46762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			887883	701407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			117148	
Total des produits exceptionnels (VII)	31524		117148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120000		450000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120008		450000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88484		-332852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223832		103195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9084531		8526649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8508964		8261290	
BENEFICE OU PERTE	575568		265360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17787		
Total Immobilisations corporelles		5288916		113513
Total Immobilisations financières		37823		
Total Général		5344526		113513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5402429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37823
Total Général				5458039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17787			17787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4264180	278648		4542828
AMORTISSEMENTS Total Général	4281967	278648		4560615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				570000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				144000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	546000	168000		714000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	546000	168000		714000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27316		27316	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2448607	2448607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	892156	892156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173081	173081		
Charges constatées d’avance	29209	29209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3570368	3543052	27316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	939943	142490	625531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2974628	2974628		
Personnel et comptes rattachés	11516	11516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24632	24632		
Impôts sur les bénéfices	120636	120636		
T.V.A.	57918	57918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3490	3490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184638	184638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4317401	3519948	625531	171922
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel