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BILAN SOCAFI 2021 Siren 379066046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200000	185610	14390	45800
Fonds commercial	1829388		1829388	1829388
Autres immobilisations incorporelles	15862	15862		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	766335	385226	381109	537103
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1670713	1387528	283185	376397
Autres immobilisations corporelles	479470	407034	72435	79536
Immobilisations en cours	405975		405975	
Avances et acomptes	10500		10500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60980		60980	60980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5439223	2381260	3057963	2929203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	818031		818031	910848
En cours de production de biens	6533		6533	5285
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4730		4730	5233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515404	39415	475989	387162
Autres créances	381997		381997	408137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	724065		724065	529219
Charges constatées d’avance	24542		24542	23067
TOTAL (II)	2475301	39415	2435886	2268950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7914525	2420676	5493849	5198153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254525		254525	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1224720		1141001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330357		183765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3239603		3009291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	300000		300000	
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1432352		1421754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57917			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347369		348425	
Dettes fiscales et sociales	92659		107849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23949		10834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1954246		1888862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5493849		5198153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922078		869040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70031			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	335351		335351	294748
Production vendue biens	1015291		1015291	712848
Production vendue services	974992		974992	921790
Chiffres d’affaires nets	2325633		2325633	1929386
				
Production stockée			1248	-2155
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11721	23032
Autres produits			195	19
Total des produits d’exploitation (I)			2338797	1950281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113107	129787
Variation de stock (marchandises)			503	228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16839	13096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92817	189048
Autres achats et charges externes			922640	832191
Impôts, taxes et versements assimilés			13649	15789
Salaires et traitements			270294	296760
Charges sociales			109951	107643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168991	157424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			155994	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3122	2880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8554	256
Total des charges d’exploitation (II) 			1876461	1745102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462336	205179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2861	4494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			487	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3348	4503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9926	6149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9926	6149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6578	-1646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455758	203533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25500		75660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28673		75660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30177		29448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30177		29448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1504		46212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123897		65980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2370818		2030444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2040461		1846679	
BENEFICE OU PERTE	330357		183765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	699		22840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2045251		
Total Immobilisations corporelles		2890768		483921
Total Immobilisations financières		60980		
Total Général		4996998		483921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2045251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41697	3332993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60980
Total Général			41697	5439223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170062	31410		201472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1780583	137581	11520	1906644
AMORTISSEMENTS Total Général	1950645	168991	11520	2108116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48615	48615		
Autres créances clients	466788	466788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77135	77135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	222615	222615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82247	82247		
Charges constatées d’avance	24542	24542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	921943	921943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70730	70730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1361623	329455	572140	460028
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347369	347369		
Personnel et comptes rattachés	36557	36557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34805	34805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14732	14732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6565	6565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57917	57917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23949	23949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1954246	922078	572140	460028
Emprunts souscrits en cours d’exercice	624500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	439631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel