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BILAN QUADRA 2019 Siren 379021272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67485		67485	67485
Constructions	202455	13480	188975	197750
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80920	18194	62726	68207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	772861		772861	716013
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4347		4347	4347
TOTAL (I)	1128067	31674	1096393	1053802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	912163		912163	1561655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45080		45080	35717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1589357		1589357	1433211
Charges constatées d’avance	1569		1569	1236
TOTAL (II)	2548169		2548169	3031818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3676236	31674	3644562	4085620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	84150		84150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229820		229820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8415		8415	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26407		26407	
Report à nouveau	2948467		2898299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11234		50168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3308492		3297258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		135000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		135000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247079		614289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23709		23354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13580		14169	
Dettes fiscales et sociales	2021		1550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14681			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301070		653362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3644562		4085620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80550		87951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	814413		814413	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	814413		814413	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100000	
Autres produits			7	4720
Total des produits d’exploitation (I)			914419	4720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310893	210328
Variation de stock (marchandises)			-70369	-645539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628093	556426
Impôts, taxes et versements assimilés			12183	2040
Salaires et traitements			32652	40000
Charges sociales			16739	22560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16248	7758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			165	1
Total des charges d’exploitation (II) 			946605	293575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32186	-288855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			56868	94839
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				260
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1621
Total des produits financiers (V)				1621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10046	9966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10046	9966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10046	-8344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14637	-202620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			268580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			268580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475		1343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475		1343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-475		267237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2928		14449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971287		369760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960054		319593	
BENEFICE OU PERTE	11234		50168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7754		8459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21152		22560	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		348867		1992
Total Immobilisations financières		720360	66868	
Total Général		1069228	66868	1992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				350860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10021		777208
Total Général		10021		1128067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15426	16248		31674
AMORTISSEMENTS Total Général	15426	16248		31674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135000		100000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	135000		100000	35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	772861	-76	772937	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4347		4347	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11522	11522		
T. V. A.	32211	32211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1346	1346		
Charges constatées d’avance	1569	1569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	823857	46573	777284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247079	26559	139358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13580	13580		
Personnel et comptes rattachés	625	625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463	463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	932	932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23709	23709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14681	14681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301070	80550	139358	81162
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	464869		405464	
Location, charges locatives et de copropriété	21393		19868	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84899		70335	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1250			
Autres comptes	55682		60759	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	628093		556426	
Taxe professionnelle			490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12183		1550	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12183		2040	
Montant de la TVA. collectée	10588			
Total TVA. déductible sur biens et services	5465		5190	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1