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BILAN QUADRA 2017 Siren 379021272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15169	7668	7501	10497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	612573		612573	532620
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4347		4347	1547
TOTAL (I)	632089	7668	624421	544664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	916116		916116	1558268
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33717		33717	194109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48354		48354	48354
Disponibilités	1989750		1989750	1581126
Charges constatées d’avance	553		553	1299
TOTAL (II)	2988490		2988490	3383156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3620578	7668	3612911	3927820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	84150		84150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229820		229820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8415		8415	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26407		26401	
Report à nouveau	2845644		2846241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52655		-598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3247091		3194435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		700000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4063		457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19151		20714	
Dettes fiscales et sociales	7584		12214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330820		733385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3612911		3927820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30820		733385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			700000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1216334		1216334	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1216334		1216334	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				102738
Autres produits			65	827
Total des produits d’exploitation (I)			1216399	103565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310972	952795
Variation de stock (marchandises)			642152	-954895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188390	153786
Impôts, taxes et versements assimilés			1202	2315
Salaires et traitements			40000	25000
Charges sociales			4966	29698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3101	1890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			1401	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1227184	210594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10785	-107029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			85538	108856
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			584	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1719	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1719	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1719	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72449	1827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			895	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3806		2882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3806		2882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3806		-1987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15988		438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301937		213316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249282		213914	
BENEFICE OU PERTE	52655		-598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8459		10891	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4966		29693	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15064		105
Total Immobilisations financières		534167		89738
Total Général		549231		89843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15169
Prêts et immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations financières			6984	616920
Total Général			6984	632089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4567	3101		7668
AMORTISSEMENTS Total Général	4567	3101		7668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		35000		35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	612573		612573	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4347		4347	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	911	911		
T. V. A.	32806	32806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	553	553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	651190	34270	616920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19151	19151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6794	6794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	790	790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4063	4063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330820	30820	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5998		31892	
Location, charges locatives et de copropriété	15522		13733	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110274		63126	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56597		45036	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188390		153786	
Taxe professionnelle			263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1202		2052	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1202		2315	
Montant de la TVA. collectée	6666			
Total TVA. déductible sur biens et services	6504		7484	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel