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BILAN PARTHENA CONSULTANT 2020 Siren 379019482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	404582	170808	233774	102785
Fonds commercial	352423		352423	353040
Autres immobilisations incorporelles	49110		49110	124483
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	831931	148236	683695	36396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	32132		32132	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1283112		1283112	60800
Créances rattachées à des participations	1158324		1158324	1084340
Autres titres immobilisés				
Prêts	28600		28600	1650
Autres immobilisations financières	192023		192023	191904
TOTAL (I)	4332237	319044	4013194	1955398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124097	2594	121504	2594
Avances et acomptes versés sur commandes	22175		22175	87050
Clients et comptes rattachés	6260865	142475	6118390	5880005
Autres créances	948235		948235	1040325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390584		390584	1236842
Charges constatées d’avance	1779242		1779242	1137768
TOTAL (II)	9525199	145068	9380131	9384584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13857437	464112	13393324	11339982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	84487		84487	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	176796		176796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8449		8449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	800		800	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312676		1083603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118788		229073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13779			
TOTAL (I)	1715776		1583209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2986		2986	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2986		2986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1521916		1131545	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108226		40081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2130443		1423365	
Dettes fiscales et sociales	3211460		2710890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147575		105545	
Produits constatés d’avance (2)	4554943		4342361	
TOTAL (IV)	11674563		9753788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13393324		11339982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10338970		8857311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	418439	4600	423039	1594671
Production vendue biens				
Production vendue services	12322220	42210	12364430	10353130
Chiffres d’affaires nets	12740658	46810	12787468	11947801
				
Production stockée				
Production immobilisée			97179	120206
Subventions d’exploitation				1336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1096443	783845
Autres produits			1333	271
Total des produits d’exploitation (I)			13982424	12853459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139364	649332
Variation de stock (marchandises)				214471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17729	33506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4741341	3629478
Impôts, taxes et versements assimilés			321531	244669
Salaires et traitements			5565425	4962075
Charges sociales			2754744	2452477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124773	52184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16191	40977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2986
Autres charges			60043	54915
Total des charges d’exploitation (II) 			13741141	12337068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241282	516391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16919	18356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16919	18356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20251	22046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20251	22046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3332	-3690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237950	512701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58968			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58968		38409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152982		138731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13779			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181053		138731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122084		-100322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48630		103278	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51552		80028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14058311		12910225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13939523		12681151	
BENEFICE OU PERTE	118788		229073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18470		20860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		725056		279631
Total Immobilisations corporelles		189723		767032
Total Immobilisations financières		1338694		1332538
Total Général		2253473		2379201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172552	26020	806116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92691	864063
Prêts et immobilisations financières			9173	
Total Immobilisations financières			9173	2662059
Total Général		172552	127885	4332237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144748	45712	19652	170808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153326	79515	84605	148236
AMORTISSEMENTS Total Général	298074	125227	104258	319044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13779
Total Provisions réglementées		13779		13779
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2986
Total Provisions pour risques et charges	2986			2986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2594		2594
Sur comptes clients	189016	13597	60138	142475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189016	16191	60138	145068
TOTAL GENERAL	192002	29970	60138	161834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16191	60138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13779		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1158324		1158324	
Prêts	28600	28600		
Autres immobilisations financières	192023		192023	
Clients douteux ou litigieux	183488	183488		
Autres créances clients	6077378	6077378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16957	16957		
Impôts sur les bénéfices	146917	146917		
T. V. A.	215304	215304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47100	47100		
Groupe et associés	265277		265277	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256681	256681		
Charges constatées d’avance	1779242	1779242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10367289	8751665	1615624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1521916	186323	1275593	60000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2130443	2130443		
Personnel et comptes rattachés	702036	702036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	573206	573206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1759343	1759343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168951	168951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7924	7924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147575	147575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4554943	4554943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11566337	10230744	1275593	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	102