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BILAN PARTHENA CONSULTANT 2019 Siren 379019482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	247534	144748	102785	55050
Fonds commercial	353040		353040	328310
Autres immobilisations incorporelles	124483		124483	70662
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189723	153326	36396	56987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60800		60800	60800
Créances rattachées à des participations	1084340		1084340	1069214
Autres titres immobilisés				
Prêts	1650		1650	1600
Autres immobilisations financières	191904		191904	64303
TOTAL (I)	2253473	298074	1955398	1706926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2594		2594	217064
Avances et acomptes versés sur commandes	87050		87050	4799
Clients et comptes rattachés	6069021	189016	5880005	5556698
Autres créances	1040325		1040325	598752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1236842		1236842	923657
Charges constatées d’avance	1137768		1137768	862827
TOTAL (II)	9573600	189016	9384584	8163798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11827072	487090	11339982	9870724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	84487		84487	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	176796		176796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8449		8132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	800		800	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1083603		946929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229073		218622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1583209		1435766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2986		38409	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2986		38409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1131545		1295158	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40081		123657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1423365		1376164	
Dettes fiscales et sociales	2710890		2004992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105545		174118	
Produits constatés d’avance (2)	4342361		3422460	
TOTAL (IV)	9753788		8396549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11339982		9870724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1574691	19980	1594671	1287888
Production vendue biens				
Production vendue services	10268209	84921	10353130	8289458
Chiffres d’affaires nets	11842900	104901	11947801	9577346
				
Production stockée				
Production immobilisée			120206	93625
Subventions d’exploitation			1336	9182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			783845	14956
Autres produits			271	59
Total des produits d’exploitation (I)			12853459	9695169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			649332	749299
Variation de stock (marchandises)			214471	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33506	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3629478	2679322
Impôts, taxes et versements assimilés			244669	161911
Salaires et traitements			4962075	3752112
Charges sociales			2452477	1875140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52184	40180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40977	1323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2986	38409
Autres charges			54915	21353
Total des charges d’exploitation (II) 			12337068	9319049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516391	376119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16356	7667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18356	7667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22046	1286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22046	1286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3690	6380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512701	382500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38409			
Total des produits exceptionnels (VII)	38409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138731		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138731		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100322		-14	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103278		75181	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80028		88683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12910225		9702835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12681151		9484214	
BENEFICE OU PERTE	229073		218622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20860		11824	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		578038		147018
Total Immobilisations corporelles		178862		10861
Total Immobilisations financières		1195917		150027
Total Général		1952817		307905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				725056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7250	1338694
Total Général			7250	2253473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124016	20732		144748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121875	31452		153326
AMORTISSEMENTS Total Général	245891	52184		298074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2986
Total Provisions pour risques et charges	38409	2986	38409	2986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148039	40977		189016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148039	40977		189016
TOTAL GENERAL	186448	43963	38409	192002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		43963		
                                            - Exceptionnelles			38409	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1084340		1084340	
Prêts	1650	1650		
Autres immobilisations financières	191904	45633	146271	
Clients douteux ou litigieux	231896		231896	
Autres créances clients	5837124	5837124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7058	7058		
Impôts sur les bénéfices	31930	31930		
T. V. A.	333235	333235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76565	76565		
Groupe et associés	262342		262342	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329196	196067	133129	
Charges constatées d’avance	1137768	1137768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9525008	7667030	1857978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6926	6926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1124619	228142	776477	120000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1423365	1423365		
Personnel et comptes rattachés	713600	713600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	639683	639683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1194515	1194515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155169	155169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7924	7924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105545	105545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4342361	4342361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9713707	8817230	776477	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel