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BILAN PARTHENA CONSULTANT 2018 Siren 379019482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179066	124016	55050	8087
Fonds commercial	328310		328310	20000
Autres immobilisations incorporelles	70662		70662	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178862	121875	56987	37480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60800		60800	10800
Créances rattachées à des participations	1069214		1069214	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1600		1600	100
Autres immobilisations financières	64303		64303	45879
TOTAL (I)	1952817	245891	1706926	122346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217064		217064	
Avances et acomptes versés sur commandes	4799		4799	
Clients et comptes rattachés	5704737	148039	5556698	3068889
Autres créances	598752		598752	520224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923657		923657	2073485
Charges constatées d’avance	862827		862827	606438
TOTAL (II)	8311836	148039	8163798	6269036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10264653	393929	9870724	6391382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	84487		81316	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	176796		176796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8132		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	800		800	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	946929		812040	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218622		218580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1435766		1297154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38409			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38409			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1295158			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123657		3240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1376164		948656	
Dettes fiscales et sociales	2004992		1553089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174118		122160	
Produits constatés d’avance (2)	3422460		2467084	
TOTAL (IV)	8396549		5094228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9870724		6391382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7271931		5094228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1203095	84793	1287888	850570
Production vendue biens				
Production vendue services	8177391	112067	8289458	7150123
Chiffres d’affaires nets	9380486	196860	9577346	8000693
				
Production stockée				
Production immobilisée			93625	
Subventions d’exploitation			9182	11390
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14956	1662
Autres produits			59	69
Total des produits d’exploitation (I)			9695169	8013814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			749299	447994
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2679322	2564001
Impôts, taxes et versements assimilés			161911	136268
Salaires et traitements			3752112	2990378
Charges sociales			1875140	1437379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40180	27145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1323	32790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38409	
Autres charges			21353	12276
Total des charges d’exploitation (II) 			9319049	7649512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376119	364303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7667	10112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7667	10112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1286	83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1286	83
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6380	10029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382500	374332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		15861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		16595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14		-16595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75181		63533	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88683		75624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9702835		8023926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9484214		7805346	
BENEFICE OU PERTE	218622		218580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139335		438703
Total Immobilisations corporelles		131942		46920
Total Immobilisations financières		56779		1139538
Total Général		328056		1625161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				578038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178862
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	1195917
Total Général			400	1952817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111248	12768		124016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94463	27412		121875
AMORTISSEMENTS Total Général	205711	40180		245891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38409
Total Provisions pour risques et charges		38409		38409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153392	1323	6676	148039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153392	1323	6676	148039
TOTAL GENERAL	153392	39732	6676	186448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39732	6676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1069214			
Prêts	1600	1600		
Autres immobilisations financières	64303			
Clients douteux ou litigieux	190843			
Autres créances clients	5513894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2658			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38199			
T. V. A.	200150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	259112			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18180			
Charges constatées d’avance	862827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8301433	6164764	2136669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1295158	170540	1004618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1376164	1376164		
Personnel et comptes rattachés	500433	500433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501668	501668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	901952	901952		
Obligations cautionnées	100614	100614		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325	325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174118	174118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3422460	3422460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8272892	7148274	1004618	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68