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BILAN PARTHENA CONSULTANT 2017 Siren 379019482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119335	111248	8087	10652
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131942	94463	37480	25398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10800		10800	10800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	2150
Autres immobilisations financières	45879		45879	45879
TOTAL (I)	328056	205711	122346	114879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4529
Clients et comptes rattachés	3222281	153392	3068889	3019469
Autres créances	520224		520224	966643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2073485		2073485	1211644
Charges constatées d’avance	606438		606438	643117
TOTAL (II)	6422428	153392	6269036	5845401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6750485	359103	6391382	5960280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	81316		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	176796		61888	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	800		800	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	812040			
Report à nouveau			655066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218580		216974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1297154		1018574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10006	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3240		30030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948656		949894	
Dettes fiscales et sociales	1553089		1287682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122160		59307	
Produits constatés d’avance (2)	2467084		2604787	
TOTAL (IV)	5094228		4941706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6391382		5960280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5094228		4941706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	850570		850570	1595762
Production vendue biens				
Production vendue services	7084870	65253	7150123	7819937
Chiffres d’affaires nets	7935440	65253	8000693	9415699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11390	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1662	54944
Autres produits			69	1368
Total des produits d’exploitation (I)			8013814	9472012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447994	960742
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1280	2895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2564001	2644336
Impôts, taxes et versements assimilés			136268	120503
Salaires et traitements			2990378	3444586
Charges sociales			1437379	1731757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27145	63012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32790	103460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12276	27541
Total des charges d’exploitation (II) 			7649512	9098830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364303	373182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10112	14253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10112	14253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83	1412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83	1412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10029	12841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374332	386023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13944	
Total des produits exceptionnels (VII)			20048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15861		14182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	734			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16595		14199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16595		5849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63533		95764	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75624		79134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8023926		9506313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7805346		9289340	
BENEFICE OU PERTE	218580		216974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10677		11133	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128909		10427
Total Immobilisations corporelles		113668		26968
Total Immobilisations financières		58829		1000
Total Général		301405		38395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8694	131942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3050	56779
Total Général			11744	328056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98256	12992		111248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88270	14152	7960	94463
AMORTISSEMENTS Total Général	186526	27144	7960	205711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122264	32790	1662	153392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122264	32790	1662	153392
TOTAL GENERAL	122264	32790	1662	153392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32790	1662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières	45879			
Clients douteux ou litigieux	197408			
Autres créances clients	3024873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7027			
Impôts sur les bénéfices	42574			
T. V. A.	131100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71827			
Groupe et associés	255472			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12148			
Charges constatées d’avance	606438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4394922	3879559	515363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	948656	948656		
Personnel et comptes rattachés	429574	429574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460881	460881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	595512	595512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66833	66833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287	287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122160	122160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2467084	2467084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5090988	5090988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75