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BILAN PALLANCHE 2021 Siren 379094873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90231	80178	10053	
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2000		2000	2000
Constructions	623567	452502	171065	247500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2590843	2074287	516557	444160
Autres immobilisations corporelles	1543350	1063345	480004	357741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	144604		144604	57850
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400		1400	1400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	5057889	3670312	1387577	1172546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	521000		521000	234000
En cours de production de biens	425600		425600	298500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28288		28288	18156
Clients et comptes rattachés	4060445	44963	4015482	913310
Autres créances	253321		253321	971401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1750000		1750000	1750000
Disponibilités	1724401		1724401	1955315
Charges constatées d’avance	77940		77940	33837
TOTAL (II)	8840994	44963	8796032	6174519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13898884	3715275	10183609	7347065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	107622		107622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10762		10762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3300817		2725415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698241		575401	
Subventions d’investissement	36500		39500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4153943		3458701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283632		417235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1684368		1828375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1740			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2334330		1018069	
Dettes fiscales et sociales	1358095		595434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29251		29251	
Produits constatés d’avance (2)	338251			
TOTAL (IV)	6029666		3888364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10183609		7347065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5879274		3888364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17108053		17108053	9905084
Chiffres d’affaires nets	17108053		17108053	9905084
				
Production stockée			127100	-64000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14590	37463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92057	96124
Autres produits			21	37
Total des produits d’exploitation (I)			17341821	9974708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7411636	2785777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-287000	11000
Autres achats et charges externes			5878031	3446813
Impôts, taxes et versements assimilés			112058	151697
Salaires et traitements			2013925	1729462
Charges sociales			790200	630563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522563	492509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	18
Total des charges d’exploitation (II) 			16441431	9247840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			900390	726868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42120	36900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20851	32173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62971	69073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22457	23892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22457	23892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40513	45181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			940903	772049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7950		11583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7950		11583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7950		11457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250612		208105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17412742		10055365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16714500		9479963	
BENEFICE OU PERTE	698241		575401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57703		96124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130560		20650
Total Immobilisations corporelles		4277877		895722
Total Immobilisations financières		2315		
Total Général		4410752		916372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			269234	4904364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2315
Total Général			269234	5057889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69581	10597		80178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3168625	511966	90456	3590134
AMORTISSEMENTS Total Général	3238206	522563	90456	3670312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79317		34354	44963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79317		34354	44963
TOTAL GENERAL	79317		34354	44963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915	915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4237600	4237600		
Groupe et associés	9707	9707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66459	66459		
Charges constatées d’avance	77940	77940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4392621	4392621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283632	134979	148653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2334330	2334330		
Personnel et comptes rattachés	357572	357572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272672	272672		
Impôts sur les bénéfices	49726	49726		
T.V.A.	654579	654579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23546	23546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1684368	1684368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29251	29251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	338251	338251		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6027926	5879274	148653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel