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BILAN MONASTERIX 2021 Siren 379072309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11654	2722	8931	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15765	3872	11893	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488762	182975	305787	
Autres immobilisations corporelles	892620	232010	660610	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
TOTAL (I)	1443801	421579	1022222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	485168		485168	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26880	2550	24330	
Autres créances	91973		91973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2227		2227	
Disponibilités	197947		197947	
Charges constatées d’avance	21733		21733	
TOTAL (II)	827428	2550	824878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2271229	424129	1847100	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32263			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137677			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1103312			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41085			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431823			
Dettes fiscales et sociales	126543			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6660			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1709423			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1847100			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	756264			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7805932		7805932	
Production vendue biens	1378		1378	
Production vendue services	75824		75824	
Chiffres d’affaires nets	7883135		7883135	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10775	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23551	
Autres produits			1099	
Total des produits d’exploitation (I)			7918560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6518314	
Variation de stock (marchandises)			39829	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1200	
Autres achats et charges externes			564627	
Impôts, taxes et versements assimilés			45098	
Salaires et traitements			459050	
Charges sociales			98991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1200	
Total des charges d’exploitation (II) 			7897149	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21412	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4023	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4023	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17916	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17916	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13893	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7519	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34411			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71029			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15057			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8028023			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7964532			
BENEFICE OU PERTE	63491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2269			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	37286			
Renvois : Transfert de charges	22412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11654		
Total Immobilisations corporelles		1384147		13001
Total Immobilisations financières		44336		
Total Général		1440136		13001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1397148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9336		35000
Total Général		9336		1443802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1557	1165		2722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255879	162978		418857
AMORTISSEMENTS Total Général	257436	164143		421579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1139	2550	1139	2550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1139	2550	1139	2550
TOTAL GENERAL	1139	2550	1139	2550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2550	1139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
Clients douteux ou litigieux	2834	2834		
Autres créances clients	24045	24045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2650	2650		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18901	18901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70422	70422		
Charges constatées d’avance	21733	21733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175585	140585	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1110	1110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1102201	149043	694508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431823	431823		
Personnel et comptes rattachés	59453	59453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29840	29840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13654	13654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23596	23596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6660	6660		
Groupe et associés	41085	41085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1709423	756264	694508	258651
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel