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BILAN MONASTERIX 2020 Siren 379072309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11654	1557	10097	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15765	2295	13470	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484978	116921	368057	
Autres immobilisations corporelles	883403	136663	746740	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44336		44336	
TOTAL (I)	1440136	257436	1182700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300		300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	524997		524997	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20284	1139	19145	
Autres créances	236773		236773	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2203		2203	
Disponibilités	156470		156470	
Charges constatées d’avance	24093		24093	
TOTAL (II)	965120	1139	963981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2405256	258575	2146681	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31037			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214185			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1250214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504591			
Dettes fiscales et sociales	168048			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9338			
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1932496			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2146681			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1228			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7096245		7096245	
Production vendue biens				
Production vendue services	53784		53784	
Chiffres d’affaires nets	7150029		7150029	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2405	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7722	
Autres produits			281	
Total des produits d’exploitation (I)			7160437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5827591	
Variation de stock (marchandises)			-45339	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533107	
Impôts, taxes et versements assimilés			41717	
Salaires et traitements			437113	
Charges sociales			90073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1139	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7741	
Total des charges d’exploitation (II) 			7062046	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98391	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22065	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125015			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3520			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3507			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7289159			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7147934			
BENEFICE OU PERTE	141225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	37286			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11654		
Total Immobilisations corporelles		1308268		88504
Total Immobilisations financières		8336		36000
Total Général		1328257		124504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12625	1384147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44336
Total Général			12625	1440137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	392	1165		1557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103657	161340	9118	255879
AMORTISSEMENTS Total Général	104049	162505	9118	257436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1139		1139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1139		1139
TOTAL GENERAL		1139		1139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1139		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44336		44336	
Clients douteux ou litigieux	1266	1266		
Autres créances clients	19019	19019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2667	2667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21191	21191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5967	5967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206949	206949		
Charges constatées d’avance	24093	24093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325486	281151	44336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1228	1228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1248986	147066	583325	518595
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504591	504591		
Personnel et comptes rattachés	63231	63231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38745	38745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32580	32580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33492	33492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9338	9338		
Groupe et associés	255	255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1932496	830576	583325	518595
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	458340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel