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BILAN MONASTERIX 2018 Siren 379072309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1601		1601	1601
Constructions	74601	41794	32807	37397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179825	165937	13888	16808
Autres immobilisations corporelles	283080	253283	29797	53865
Immobilisations en cours	6725		6725	2850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8336		8336	8198
TOTAL (I)	554167	461014	93153	120719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300		300	300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221535		221535	197952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14700		14700	12222
Autres créances	69669		69669	38318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2172		2172	2167
Disponibilités	23738		23738	57469
Charges constatées d’avance	3849		3849	6481
TOTAL (II)	335963		335963	314910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	890130	461014	429116	435629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25400		11952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5625		82698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72946		136574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12751		579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57302		28972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210086		196271	
Dettes fiscales et sociales	74873		68520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	936		3420	
Autres dettes	220		210	
Produits constatés d’avance (2)			1083	
TOTAL (IV)	356168		299055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429116		435629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2593603		2593603	2562396
Production vendue biens				
Production vendue services	17883		17883	16155
Chiffres d’affaires nets	2611487		2611487	2578551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528	12265
Autres produits			14	588
Total des produits d’exploitation (I)			2612028	2591404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1983709	1883759
Variation de stock (marchandises)			-23583	-5879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3143	2875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247490	244351
Impôts, taxes et versements assimilés			19764	19269
Salaires et traitements			276597	239719
Charges sociales			71387	68222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47938	43517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1173	3185
Total des charges d’exploitation (II) 			2627618	2499018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15589	92386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			753	1885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			753	1885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-681	-1724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16270	90662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12156			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2256		155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2256		155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9900		-155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11995		7809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2624257		2591564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2618632		2508867	
BENEFICE OU PERTE	5625		82698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6317	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		525596		20235
Total Immobilisations financières		8198		138
Total Général		533794		20373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				545831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413075	47938		461014
AMORTISSEMENTS Total Général	413075	47938		461014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8336		8336	
Clients douteux ou litigieux	172	172		
Autres créances clients	14528	14528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64	64		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2859	2859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66746	66746		
Charges constatées d’avance	3849	3849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96554	88218	8336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12751	12751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210086	210086		
Personnel et comptes rattachés	36331	36331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16223	16223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7833	7833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14486	14486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	936	936		
Groupe et associés	57302	57302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220	220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356168	356168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel