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BILAN LE LIDO 2017 Siren 379013436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25363	4020	21343	23085
Fonds commercial				274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58079	55892	2187	2356
Autres immobilisations corporelles	474496	311155	163341	196130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations	149823		149823	174823
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22349		22349	22349
TOTAL (I)	732609	371067	361542	699150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34921		34921	30750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	105934		105934	54172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1713		1713	1713
Disponibilités	182533		182533	144522
Charges constatées d’avance				601
TOTAL (II)	325101		325101	231758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1057709	371067	686643	930908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12501		12501	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	838		838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114003		114003	
Report à nouveau	518054		491910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203199		26144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449820		653019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42064		91257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18608		50985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54571		53676	
Dettes fiscales et sociales	118129		81009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3450		963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236823		277889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686643		930908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236823		235825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			67	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1439831		1439831	1333305
Chiffres d’affaires nets	1439831		1439831	1333305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6020	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24952	25430
Autres produits			976	77
Total des produits d’exploitation (I)			1471780	1359813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			415712	378436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4171	-1893
Autres achats et charges externes			183279	162919
Impôts, taxes et versements assimilés			52944	60058
Salaires et traitements			555398	546537
Charges sociales			145716	125883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47013	53076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2619	6625
Total des charges d’exploitation (II) 			1398511	1331641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73269	28172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217	367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				601
Total des produits financiers (V)			217	968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3666	5550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3666	5550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3449	-4581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69820	23590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	514			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3725		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278133		131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-274619		-131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-2685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475511		1360781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1678710		1334637	
BENEFICE OU PERTE	-203199		26144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24952		25430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2582			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299771		
Total Immobilisations corporelles		578675		12313
Total Immobilisations financières		199671		
Total Général		1078118		12313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			274408	25363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58414	532574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	174671
Total Général			357822	732609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2278	1742		4020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376690	45271	54914	367047
AMORTISSEMENTS Total Général	378968	47013	54914	371067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149823	149823		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22349	22349		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30655			
T. V. A.	4173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71106			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	278105	278105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42064	42064		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54571	54571		
Personnel et comptes rattachés	56564	56564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46478	46478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14775	14775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312	312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18608	18608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3450	3450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236823	236823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35079		24880	
Location, charges locatives et de copropriété	8528		12074	
Personnel extérieur à l’entreprise			1937	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11778		14817	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127894		109210	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183279		162919	
Taxe professionnelle	2561		2809	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50383		57249	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52944		60058	
Montant de la TVA. collectée	165981		160425	
Total TVA. déductible sur biens et services	68080		59502	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15