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BILAN LDC TRAITEUR 2021 Siren 379042260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19770	13200	6569	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139705476	3832505	135872971	
Créances rattachées à des participations	2565829	2565829		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	142291076	6411536	135879540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	385118		385118	
Autres créances	2050		2050	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	387169		387169	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142678246	6411536	136266710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	63000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9536255			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	547553			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8838523			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4762736			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1020711			
TOTAL (I)	87705781			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150000			
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11666			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47071729			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29696			
Dettes fiscales et sociales	428435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	869399			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48410927			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136266710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48410927			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11666			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1308751		1308751	
Chiffres d’affaires nets	1308751		1308751	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76981	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			1385800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216974	
Impôts, taxes et versements assimilés			22402	
Salaires et traitements			717095	
Charges sociales			349734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24346	
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			1332124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53676	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4994150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4994150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285997	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285997	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4708152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4761828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2525			
Total des produits exceptionnels (VII)	2525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1617			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	907			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6382476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1619739			
BENEFICE OU PERTE	4762736			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76981			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13937		5832
Total Immobilisations financières		139082339		3188967
Total Général		139096277		3194799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142271306
Total Général				142291076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11690	1510		13200
AMORTISSEMENTS Total Général	11690	1510		13200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1020711
Total Provisions réglementées	1019093	1617		1020711
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				150000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128179	24346	2525	150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6398335
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6398335			6398335
TOTAL GENERAL	7545608	25963	2525	7569047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24346		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1617	2525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2565829	2565829		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	385118	385118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2050	2050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2952999	2952999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11666	11666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29696	29696		
Personnel et comptes rattachés	246583	246583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103789	103789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59093	59093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18969	18969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	869399	869399		
Groupe et associés	47071729	47071729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48410927	48410927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20598			
Location, charges locatives et de copropriété	43528			
Personnel extérieur à l’entreprise	12367			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9637			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130843			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216974			
Taxe professionnelle	8353			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14049			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22402			
Montant de la TVA. collectée	273907			
Total TVA. déductible sur biens et services	35127			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9