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BILAN LDC TRAITEUR 2018 Siren 379042260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11577	7988	3589	6087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136516510	3832506	132684004	132684004
Créances rattachées à des participations	2565830	2565830		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	139093916	6406323	132687593	132690091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	365221		365221	637864
Autres créances	2407		2407	798110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7604		7604	
Charges constatées d’avance	28347		28347	42994
TOTAL (II)	403579		403579	1478968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139497495	6406323	133091172	134169058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	63000000		63000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9536256		9536256	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151044		82368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1304833			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2660149		1373508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1020099		1019577	
TOTAL (I)	77672380		75011709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82391		83096	
TOTAL (III)	82391		83096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2		21069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54933999		58482372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61985		225514	
Dettes fiscales et sociales	340414		345203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			96	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55336400		59074253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133091172		134169058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55336400		59074253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2		21069	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1152155		1152155	972879
Chiffres d’affaires nets	1152155		1152155	972879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345919	330353
Autres produits			30	12
Total des produits d’exploitation (I)			1498104	1303245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532429	518658
Impôts, taxes et versements assimilés			12623	16429
Salaires et traitements			617799	500492
Charges sociales			280821	235575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2498	1758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147	19196
Autres charges			61	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1446377	1292121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51727	11123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2902100	5264502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2902128	5264502
Dotations financières sur amortissements et provisions				4398335
Intérêts et charges assimilées			338706	359571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338706	4757907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2563423	506596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2615149	517719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	112		229	
Total des produits exceptionnels (VII)	112		229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	634		439	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	699		439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-587		-210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45587		-856000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4400344		6567976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1740195		5194468	
BENEFICE OU PERTE	2660149		1373508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11577		
Total Immobilisations financières		139082339		
Total Général		139093916		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				139082339
Total Général				139093916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5490	2498		7988
AMORTISSEMENTS Total Général	5490	2498		7988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1020099
Total Provisions réglementées	1019577	634	112	1020099
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82391
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83096	147	852	82391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1102673	781	964	1102490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147	852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		634	112	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2565830	2565830		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	365221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2407			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2961804	2961804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61985	61985		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	340414	340414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54933999	54933999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55336400	55336400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7