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BILAN GEMOISE - PLAST 2018 Siren 379068901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles	7300	7300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1737	1737		
Autres immobilisations corporelles	519040	393686	125354	
Immobilisations en cours	3419		3419	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	361457		361457	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	6615		6615	
TOTAL (I)	908690	402723	505967	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	500862		500862	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1321382	39351	1282031	
Autres créances	569724		569724	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338313		338313	
Charges constatées d’avance	1182		1182	
TOTAL (II)	2731463	39351	2692112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3640153	442074	3198079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	683157			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526808			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1429965			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106068			
Emprunts et dettes financières divers (4)	233205			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1376528			
Dettes fiscales et sociales	44961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7352			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1768114			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3198079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1692175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5160138		5160138	
Production vendue biens	-5902		-5902	
Production vendue services	7962		7962	
Chiffres d’affaires nets	5162198		5162198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4433	
Autres produits			819	
Total des produits d’exploitation (I)			5167450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4220341	
Variation de stock (marchandises)			-45250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618109	
Impôts, taxes et versements assimilés			6928	
Salaires et traitements			154105	
Charges sociales			40374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23017	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5050982	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116468	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			414874	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415099	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3345	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3345	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			411755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1415			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5582549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5055741			
BENEFICE OU PERTE	526808			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4433			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14922		
Total Immobilisations corporelles		520777		6838
Total Immobilisations financières		368072		1506
Total Général		903771		8343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3419	524196
Prêts et immobilisations financières			6	
Total Immobilisations financières			6	369572
Total Général			3424	908690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7300			7300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362064	33359		395423
AMORTISSEMENTS Total Général	369364	33359		402723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16334	23017		39351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16334	23017		39351
TOTAL GENERAL	16334	23017		39351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23017		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	6615		6615	
Clients douteux ou litigieux	47176	6000	41176	
Autres créances clients	1274206	1274206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6399	6399		
T. V. A.	25435	25435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	535635	535635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2177	2177		
Charges constatées d’avance	1182	1182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1900403	1852611	47791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106068	30129	75939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1376528	1376528		
Personnel et comptes rattachés	11127	11127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20095	20095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8737	8737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5001	5001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233205	233205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7352	7352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1768114	1692175	75939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		4