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BILAN FRANCE PASSION PLAISANCE 2017 Siren 379008444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6721	6721		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65578	60322	5256	16578
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77845	38983	38862	30606
Immobilisations en cours	5700		5700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1292328		1292328	1292328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	1448872	106027	1342846	1340212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1347		1347	1126
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610272		610272	511480
Autres créances	3001182		3001182	2661231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161916		161916	908402
Charges constatées d’avance	69763		69763	29515
TOTAL (II)	3844480		3844480	4111755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5293352	106027	5187326	5451967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92458		89323	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426813		367248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144771		62700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2064042		1919271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31549		380310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2135686		2299426	
Dettes fiscales et sociales	188817		201398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123716		116071	
Produits constatés d’avance (2)	643516		535120	
TOTAL (IV)	3123284		3532696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5187326		5451967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3123284		3532696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161158	4309	165467	142138
Production vendue biens				
Production vendue services	5788566		5788566	5926507
Chiffres d’affaires nets	5949724	4309	5954033	6068645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11946	13025
Autres produits			19842	26445
Total des produits d’exploitation (I)			5985821	6108115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155710	135424
Variation de stock (marchandises)			-222	153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8	-17
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5263954	5547528
Impôts, taxes et versements assimilés			18047	17225
Salaires et traitements			274252	274165
Charges sociales			57709	62242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24469	37958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22020	28772
Total des charges d’exploitation (II) 			5815931	6103451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169890	4664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31191	67433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31191	67433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2909	760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2909	760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28282	66673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198171	71337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5217		15209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16023		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21240		25709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1368		3740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8333		7416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9701		11156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11539		14553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64939		23191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6038251		6201257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5893480		6138558	
BENEFICE OU PERTE	144771		62700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11946		13025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6721		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65578		
Total Immobilisations corporelles		66110		35435
Total Immobilisations financières		1293028		
Total Général		1431437		35435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6721			6721
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49000	11322		60322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35504	13146	9667	38983
AMORTISSEMENTS Total Général	91225	24469	9667	106027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	610272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	703			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	335853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12999			
Groupe et associés	2631191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20436			
Charges constatées d’avance	69763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3681917	3681217	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2135686	2135686		
Personnel et comptes rattachés	35202	35202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24527	24527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120834	120834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8254	8254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31549	31549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123716	123716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	643516	643516		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3123284	3123284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11