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BILAN FRANCE PASSION PLAISANCE 2016 Siren 379008444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6721	6721		2104
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65578	49000	16578	20924
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66110	35504	30606	30936
Immobilisations en cours				17200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1292328		1292328	1293328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	1431437	91225	1340212	1365193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1126		1126	1279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511480		511480	424235
Autres créances	2661231		2661231	4540747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	908402		908402	30617
Charges constatées d’avance	29515		29515	45339
TOTAL (II)	4111755		4111755	5042216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5543192	91225	5451967	6407408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89323		70317	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367248		6129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62700		380125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1919271		1856571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371		9456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380310		37404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2299426		3525470	
Dettes fiscales et sociales	201398		216700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116071		238604	
Produits constatés d’avance (2)	535120		523204	
TOTAL (IV)	3532696		4550837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5451967		6407408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3532696		4550837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138665	3473	142138	97806
Production vendue biens				
Production vendue services	5926507		5926507	5601344
Chiffres d’affaires nets	6065172	3473	6068645	5699150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13025	11959
Autres produits			26445	15841
Total des produits d’exploitation (I)			6108115	5726951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135424	85009
Variation de stock (marchandises)			153	3799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-17	-65
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5547528	5224635
Impôts, taxes et versements assimilés			17225	21922
Salaires et traitements			274165	244515
Charges sociales			62242	61440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37958	32422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28772	18802
Total des charges d’exploitation (II) 			6103451	5692479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4664	34472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67433	88262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67433	388262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			760	13532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			760	13532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66673	374730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71337	409202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15209		4384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25709		4384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3740		983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11156		983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14553		3401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23191		32478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6201257		6119597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6138558		5739472	
BENEFICE OU PERTE	62700		380125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13025		11959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6721		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48378		17200
Total Immobilisations corporelles		100585		20394
Total Immobilisations financières		1294028		
Total Général		1449712		37594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6721
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17200	37669	66110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1293028
Total Général		17200	38669	1431437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4617	2104		6721
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27453	21547		49000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52449	14308	31253	35504
AMORTISSEMENTS Total Général	84519	37958	31253	91225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5522			
Impôts sur les bénéfices	12254			
T. V. A.	384131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9937			
Groupe et associés	2217795			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31592			
Charges constatées d’avance	29515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3202927	3202227	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371	371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2299426	2299426		
Personnel et comptes rattachés	34845	34845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23705	23705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136358	136358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6490	6490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380310	380310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116071	116071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	535120	535120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3532696	3532696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel