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BILAN CENTRE TECHNIQUE D'EXPERTISE ET DE CONTROLE AUTOMOBILE DE LA REGION ANNEMASSIENNE 2017 Siren 379048564				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160355		160355	160355
Immobilisations incorporelles – Autres	427000	138775	288225	309575
Immobilisations corporelles	130247	116781	13465	20019
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	717601	255556	462045	489949
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	568		568	
Créances – Clients et comptes rattachés	13430		13430	13526
Créances – Autres	8474		8474	5631
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14895		14895	37607
Caisse				
Charges constatées d’avance	7807		7807	5253
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45174		45174	62017
Total général Actif	762775			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			58375	58375
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1883	1883
Réserves réglementées				
Autres réserves			34165	35867
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8284	-1702
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102706	94423
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			383718	432933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7558	7228
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45		
Autres dettes			13236	17382
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			404513	457543
Total général Passif			507219	551966
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			188877	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1183	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	253538		265950	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		691	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	253542		266641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8411			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83014		79953	
(dont taxe professionnelle)	2112			
Impôts, taxes et versements assimilés	9209		7951	
Rémunérations du personnel 	102049		123978	
Charges sociales	8450		13199	
Dotations aux amortissements	28386		28000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1195		2775	
Total des charges d’exploitation	232303		255857	
Résultat d’exploitation	21238		10784	
Produits financiers	28		135	
Produits exceptionnels				
Charges financières	11906		12604	
Charges exceptionnelles	701		17	
Impôts sur les bénéfices	376			
Bénéfice ou perte	8284		-1702	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52172			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	89310			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1183	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			748240	
Total Immobilisations (Augmentations)			1183	
Total Immobilisations (Diminutions)			31821	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			701	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-701	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52172	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			89310	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel