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BILAN SASU RESIDENCE DE L ABBAYE 2021 Siren 378923601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8427	8427		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	336983	92399	244585	256364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98439	81185	17254	16417
Autres immobilisations corporelles	329776	270047	59730	54109
Immobilisations en cours	2838		2838	1695
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	776914	452057	324856	329035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10446		10446	11894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82911	57807	25104	60157
Autres créances	62483		62483	77401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3987		3987	2691
Charges constatées d’avance	2090		2090	960
TOTAL (II)	161917	57807	104110	153103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	938831	509864	428966	482138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2632944		-2408954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-312964		-223989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2905208		-2592244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	709		713	
TOTAL (III)	709		713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2919726		27716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169334		172421	
Dettes fiscales et sociales	138339		134979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19672			
Autres dettes	86394		2738553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3333465		3073669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428966		482138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1218913		1218913	1166689
Chiffres d’affaires nets	1218913		1218913	1166689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15677	73527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7576	17433
Autres produits			23860	33341
Total des produits d’exploitation (I)			1266026	1290988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1218	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57726	61148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1447	-6060
Autres achats et charges externes			410998	361622
Impôts, taxes et versements assimilés			48920	58676
Salaires et traitements			721865	725070
Charges sociales			266932	240524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33065	39702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15303	16422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42	47
Autres charges			78	78
Total des charges d’exploitation (II) 			1557593	1497229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291567	-206240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21504	19540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21504	19540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21504	-19540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-313072	-225780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1472		1871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1472		1871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1364		81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1364		81	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108		1790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1267498		1292860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1580462		1516849	
BENEFICE OU PERTE	-312964		-223989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8427		
Total Immobilisations corporelles		739151		28886
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		748027		28886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				768037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général				776914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8427			8427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410566	33065		443631
AMORTISSEMENTS Total Général	418993	33065		452057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				709
Total Provisions pour risques et charges	713	42	46	709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42504	15303		57807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42504	15303		57807
TOTAL GENERAL	43218	15345	46	58516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15345	46	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450	450		
Clients douteux ou litigieux	65173	65173		
Autres créances clients	17739	17739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1504	1504		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29859	29859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31075	31075		
Charges constatées d’avance	2090	2090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147934	147934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36325			36325
Fournisseurs et comptes rattachés	169334	169334		
Personnel et comptes rattachés	62897	62897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61873	61873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1604	1604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11965	11965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19672	19672		
Groupe et associés	2883402		2883402	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86394	86394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3333465	413739	2883402	36325
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel