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BILAN SASU RESIDENCE DE L ABBAYE 2020 Siren 378923601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8427	8427		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333904	77539	256364	173568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94912	78496	16417	20786
Autres immobilisations corporelles	308640	254531	54109	65411
Immobilisations en cours	1695		1695	66956
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	748027	418993	329035	327170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11894		11894	5833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102662	42504	60157	35282
Autres créances	77401		77401	49133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2691		2691	269
Charges constatées d’avance	960		960	
TOTAL (II)	195608	42504	153103	90517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	943635	461497	482138	417687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2408954		-2094276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-223989		-314679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2592244		-2368255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	713		682	
TOTAL (III)	713		682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			45	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27716		38171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172421		197810	
Dettes fiscales et sociales	134979		150911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6462	
Autres dettes	2738553		2391861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3073669		2785260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482138		417687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1166689		1166689	1129953
Chiffres d’affaires nets	1166689		1166689	1129953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73527	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17433	25372
Autres produits			33341	4416
Total des produits d’exploitation (I)			1290988	1165741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61148	64062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6060	-3105
Autres achats et charges externes			361622	369692
Impôts, taxes et versements assimilés			58676	53084
Salaires et traitements			725070	691566
Charges sociales			240524	241565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39702	37173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16422	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47	178
Autres charges			78	67
Total des charges d’exploitation (II) 			1497229	1454281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206240	-288541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19540	17271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19540	17271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19540	-17271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225780	-305811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1871		8443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1871		8443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		4586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81		4586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1790		3858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			12725	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1292860		1174184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1516849		1488863	
BENEFICE OU PERTE	-223989		-314679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8427		
Total Immobilisations corporelles		697585		41566
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		706461		41566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				739151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général				748027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8427			8427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370864	39702		410566
AMORTISSEMENTS Total Général	379291	39702		418993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				713
Total Provisions pour risques et charges	682	47	16	713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26082	16422		42504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26082	16422		42504
TOTAL GENERAL	26764	16469	16	43218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16469	16	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
Clients douteux ou litigieux	67591	67591		
Autres créances clients	35071	35071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	238	238		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26153	26153		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1505	1505		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48805	48805		
Charges constatées d’avance	950	960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181473	181023	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27716			27716
Fournisseurs et comptes rattachés	172421	172421		
Personnel et comptes rattachés	56789	56789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67107	67107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11083	11083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2668021		2668021	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70532	70532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3073669	377932	2668021	27716
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel