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BILAN SASU RESIDENCE DE L ABBAYE 2018 Siren 378923601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8427	8427		277
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191321	47558	143763	132231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90815	66618	24197	30095
Autres immobilisations corporelles	281214	219515	61699	66765
Immobilisations en cours	73051		73051	10262
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	690		690	690
TOTAL (I)	645517	342118	303399	240320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2729		2729	4466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				96
Clients et comptes rattachés	67380	26082	41298	44348
Autres créances	126153		126153	103276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417		417	102
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	196679	26082	170597	152287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	842196	368200	473996	392608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1766513		-1496142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-327763		-270371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2053576		-1725813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	504		493	
TOTAL (III)	504		493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279		1824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22696		18948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161190		146964	
Dettes fiscales et sociales	192819		163563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30472		5037	
Autres dettes	2119612		1781593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2527068		2117928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473996		392608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1136086		1136086	1046320
Chiffres d’affaires nets	1136086		1136086	1046320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49207	36239
Autres produits			59	11532
Total des produits d’exploitation (I)			1185352	1094091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60241	61942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1737	-594
Autres achats et charges externes			325081	325301
Impôts, taxes et versements assimilés			60095	44578
Salaires et traitements			730370	695195
Charges sociales			243965	223633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34458	33644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22115	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11	493
Autres charges			118	58
Total des charges d’exploitation (II) 			1478191	1384250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-292838	-290160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16917	8912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16917	8912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16917	-8912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-309756	-299072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	543		41877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	543		41877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4947		10684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	506		3441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5453		14125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4910		27752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13097		-949	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1185894		1135967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1513657		1406339	
BENEFICE OU PERTE	-327763		-270371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8427		
Total Immobilisations corporelles		576314		98042
Total Immobilisations financières		690		240
Total Général		585431		98282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37956	636400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240	690
Total Général			38196	645517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8149	277		8427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336961	34180	37450	333091
AMORTISSEMENTS Total Général	345110	34458	37450	342118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				504
Total Provisions pour risques et charges	493	11		504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3971	22115	4	26082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3971	22115	4	26082
TOTAL GENERAL	4464	22125	4	26586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22125	4	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	690	690		
Clients douteux ou litigieux	31703	31703		
Autres créances clients	35677	35677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	917	917		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40637	40637		
T. V. A.	30075	30075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48994	48994		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	188694	188694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279	279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22696			22696
Fournisseurs et comptes rattachés	161190	161190		
Personnel et comptes rattachés	77788	77788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85147	85147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29884	29884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30472	30472		
Groupe et associés	2003313	2003313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101928	101928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2512698	2490002		22696
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23