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BILAN SASU RESIDENCE DE L ABBAYE 2017 Siren 378923601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8427	8149	277	1145
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	170589	38358	132231	138610
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115983	85888	30095	34009
Autres immobilisations corporelles	279480	212715	66765	84674
Immobilisations en cours	10262		10262	5496
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	690		690	690
TOTAL (I)	585431	345110	240320	264625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4466		4466	3871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	96		96	96
Clients et comptes rattachés	48319	3971	44348	35884
Autres créances	103276		103276	101320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102		102	103
Charges constatées d’avance				1042
TOTAL (II)	156259	3971	152287	142317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	741689	349082	392608	406942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1496142		-1151227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270371		-344914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1725813		-1455442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	493			
TOTAL (III)	493			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1824		7420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18948		19102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146964		128592	
Dettes fiscales et sociales	163563		177564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5037		9467	
Autres dettes	1781593		1520240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2117928		1862384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392608		406942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				852
Production vendue biens				-10052
Production vendue services	1046320		1046320	1056954
Chiffres d’affaires nets	1046320		1046320	1047754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36239	21686
Autres produits			11532	10
Total des produits d’exploitation (I)			1094090	1069449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61942	68638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-594	703
Autres achats et charges externes			325301	324182
Impôts, taxes et versements assimilés			44578	66186
Salaires et traitements			695195	664814
Charges sociales			223633	230938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33644	39272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			493	
Autres charges			58	359
Total des charges d’exploitation (II) 			1384251	1395311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-290160	-325862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8912	13215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8912	13215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8912	-13215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-299072	-339077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41877		9871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41877		9871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10684		3773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14125		3773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27752		6098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-949		11935	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1135967		1079321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1406339		1424235	
BENEFICE OU PERTE	-270371		-344914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8427		
Total Immobilisations corporelles		567702		15890
Total Immobilisations financières		690		
Total Général		576819		15890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7278	576314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				690
Total Général			7278	585431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7282	867		8149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304912	32777	728	336961
AMORTISSEMENTS Total Général	312194	33644	728	345110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				493
Total Provisions pour risques et charges		493		493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4032		61	3971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4032		61	3971
TOTAL GENERAL	4032	493	61	4464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		493	61	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	690	690		
Clients douteux ou litigieux	8379			
Autres créances clients	39939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	444			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18350			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9998			
Divers				
Groupe et associés	46349			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28135			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	152285	152285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1824	1824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18948			
Fournisseurs et comptes rattachés	146964	146964		
Personnel et comptes rattachés	57823	57823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81394	81394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2244	2244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22102	22102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5037	5037		
Groupe et associés	1733254			1733254
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48339	48339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2117928	365727		1752201
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27