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BILAN SARL SERVILEGUME 2015 Siren 378944094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52922	32635	20287	22933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114735	101295	13440	4328
Autres immobilisations corporelles	15219	13144	2075	3573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80160		80160	80160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8933		8933	8933
TOTAL (I)	336969	147074	189895	184927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10286	10286		3886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51770	8509	43260	39549
Autres créances	156799		156799	153272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	218855	18795	200060	196707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	555824	165869	389955	381634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	95160		95160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-509212		-490176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101419		-19035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-515471		-414052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2793		3070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654044		655595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169439		99850	
Dettes fiscales et sociales	75596		37171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3553			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	905426		795686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389955		381634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	905426			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2793		3070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20718		20718	17209
Production vendue biens	320576		320576	187854
Production vendue services	39764		39764	11412
Chiffres d’affaires nets	381059		381059	216475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4268	1120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2177	7330
Autres produits			4258	2
Total des produits d’exploitation (I)			391762	224927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13367	3770
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131111	51049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6400	9158
Autres achats et charges externes			178310	132268
Impôts, taxes et versements assimilés			1862	1954
Salaires et traitements			150730	68250
Charges sociales			21692	10556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7532	10238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17445	612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	4187
Total des charges d’exploitation (II) 			516030	292042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124268	-67115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26716	48259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26716	48259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26713	48128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97555	-18987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			693	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3862		741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3865		741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3865		-48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418478		273879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519897		292914	
BENEFICE OU PERTE	-101419		-19035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2177			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65000		
Total Immobilisations corporelles		170376		12500
Total Immobilisations financières		89093		
Total Général		324469		12500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89093
Total Général				336969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139542	7532		147074
AMORTISSEMENTS Total Général	139542	7532		147074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10286		10286
Sur comptes clients	1350	7159		8509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1350	17445		18795
TOTAL GENERAL	1350	17445		18795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17445		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8933			
Clients douteux ou litigieux	8977			
Autres créances clients	42792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9138			
T. V. A.	117650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30011			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	217502	208569	8933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2793	2793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169439	169439		
Personnel et comptes rattachés	13601	13601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61995	61995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	654044	654044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3553	3553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	905426	905426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53			
Location, charges locatives et de copropriété	60764			
Personnel extérieur à l’entreprise	21611			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7113			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88769			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178310			
Taxe professionnelle	1686			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1862			
Montant de la TVA. collectée	25735			
Total TVA. déductible sur biens et services	27748			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7