ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SARL SERVILEGUME 2015 Siren 378944094 ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial 65000 65000 65000 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions 52922 32635 20287 22933 Installations techniques, matériel et outillage industriels 114735 101295 13440 4328 Autres immobilisations corporelles 15219 13144 2075 3573 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 80160 80160 80160 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 8933 8933 8933 TOTAL (I) 336969 147074 189895 184927 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 10286 10286 3886 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 51770 8509 43260 39549 Autres créances 156799 156799 153272 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d’avance TOTAL (II) 218855 18795 200060 196707 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 555824 165869 389955 381634 PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Capital social ou individuel 95160 95160 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau -509212 -490176 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -101419 -19035 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) -515471 -414052 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2793 3070 Emprunts et dettes financières divers (4) 654044 655595 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 169439 99850 Dettes fiscales et sociales 75596 37171 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 3553 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 905426 795686 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 389955 381634 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 905426 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2793 3070 Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises 20718 20718 17209 Production vendue biens 320576 320576 187854 Production vendue services 39764 39764 11412 Chiffres d’affaires nets 381059 381059 216475 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 4268 1120 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2177 7330 Autres produits 4258 2 Total des produits d’exploitation (I) 391762 224927 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13367 3770 Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 131111 51049 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6400 9158 Autres achats et charges externes 178310 132268 Impôts, taxes et versements assimilés 1862 1954 Salaires et traitements 150730 68250 Charges sociales 21692 10556 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7532 10238 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17445 612 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 380 4187 Total des charges d’exploitation (II) 516030 292042 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -124268 -67115 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 26716 48259 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 26716 48259 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 3 131 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 3 131 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 26713 48128 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -97555 -18987 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 693 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 693 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3862 741 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 3865 741 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3865 -48 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 418478 273879 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 519897 292914 BENEFICE OU PERTE -101419 -19035 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges 2177 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65000 Total Immobilisations corporelles 170376 12500 Total Immobilisations financières 89093 Total Général 324469 12500 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65000 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 182876 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 89093 Total Général 336969 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 139542 7532 147074 AMORTISSEMENTS Total Général 139542 7532 147074 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours 10286 10286 Sur comptes clients 1350 7159 8509 Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 1350 17445 18795 TOTAL GENERAL 1350 17445 18795 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 17445 - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 8933 Clients douteux ou litigieux 8977 Autres créances clients 42792 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 9138 T. V. A. 117650 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30011 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 217502 208569 8933 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2793 2793 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 169439 169439 Personnel et comptes rattachés 13601 13601 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61995 61995 Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 654044 654044 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3553 3553 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 905426 905426 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance 53 Location, charges locatives et de copropriété 60764 Personnel extérieur à l’entreprise 21611 Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7113 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 88769 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 178310 Taxe professionnelle 1686 Autres impôts, taxes et versements assimilés 176 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1862 Montant de la TVA. collectée 25735 Total TVA. déductible sur biens et services 27748 Effectif moyen du personnel 7 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Effectif moyen du personnel 7