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BILAN SARL SERVILEGUME 2015 Siren 378944094
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 65000 65000 65000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 52922 32635 20287 22933
Installations techniques, matériel et outillage industriels 114735 101295 13440 4328
Autres immobilisations corporelles 15219 13144 2075 3573
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 80160 80160 80160
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8933 8933 8933
TOTAL (I) 336969 147074 189895 184927
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10286 10286 3886
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 51770 8509 43260 39549
Autres créances 156799 156799 153272
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 218855 18795 200060 196707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 555824 165869 389955 381634
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 95160 95160
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -509212 -490176
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -101419 -19035
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -515471 -414052
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2793 3070
Emprunts et dettes financières divers (4) 654044 655595
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 169439 99850
Dettes fiscales et sociales 75596 37171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3553
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 905426 795686
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 389955 381634
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 905426
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2793 3070
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20718 20718 17209
Production vendue biens 320576 320576 187854
Production vendue services 39764 39764 11412
Chiffres d’affaires nets 381059 381059 216475
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4268 1120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2177 7330
Autres produits 4258 2
Total des produits d’exploitation (I) 391762 224927
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13367 3770
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 131111 51049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6400 9158
Autres achats et charges externes 178310 132268
Impôts, taxes et versements assimilés 1862 1954
Salaires et traitements 150730 68250
Charges sociales 21692 10556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7532 10238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17445 612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 380 4187
Total des charges d’exploitation (II) 516030 292042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -124268 -67115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 26716 48259
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 26716 48259
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3 131
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3 131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 26713 48128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -97555 -18987
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 693
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 693
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3862 741
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3865 741
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3865 -48
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 418478 273879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 519897 292914
BENEFICE OU PERTE -101419 -19035
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2177
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65000
Total Immobilisations corporelles 170376 12500
Total Immobilisations financières 89093
Total Général 324469 12500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 182876
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 89093
Total Général 336969
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 139542 7532 147074
AMORTISSEMENTS Total Général 139542 7532 147074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 10286 10286
Sur comptes clients 1350 7159 8509
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1350 17445 18795
TOTAL GENERAL 1350 17445 18795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 17445
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8933
Clients douteux ou litigieux 8977
Autres créances clients 42792
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9138
T. V. A. 117650
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30011
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 217502 208569 8933
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2793 2793
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 169439 169439
Personnel et comptes rattachés 13601 13601
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61995 61995
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 654044 654044
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3553 3553
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 905426 905426
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 53
Location, charges locatives et de copropriété 60764
Personnel extérieur à l’entreprise 21611
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7113
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 88769
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 178310
Taxe professionnelle 1686
Autres impôts, taxes et versements assimilés 176
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1862
Montant de la TVA. collectée 25735
Total TVA. déductible sur biens et services 27748
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 7