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BILAN QUALIPAC AURILLAC 2021 Siren 378928808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	251662	248922	2740	
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	454512	287759	166753	171876
Constructions	14516440	8964919	5551521	5704855
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49174372	42627133	6547239	7709852
Autres immobilisations corporelles	1507716	1406079	101637	152150
Immobilisations en cours	217110		217110	34410
Avances et acomptes	438146		438146	15400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3397702		3397702	3397702
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	706107	81148	624959	609621
Autres immobilisations financières	1275911		1275911	1038672
TOTAL (I)	71941202	53615960	18325242	18836064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8432160	89820	8342340	3947257
En cours de production de biens	4432524	155532	4276992	3096996
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1869408	38059	1831349	1562745
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23340		23340	
Clients et comptes rattachés	15515563		15515563	12671877
Autres créances	3302604		3302604	5636316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151		151	42382
Charges constatées d’avance	172975		172975	181564
TOTAL (II)	33748725	283411	33465314	27139137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1929		1929	518
TOTAL GENERAL (0 à V)	105691855	53899371	51792485	45975719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4724976		4724976	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3186670		3186670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	472498		472498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000000		20000000	
Report à nouveau	-5876594		3496579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-780333		-9373173	
Subventions d’investissement	375024		453934	
Provisions réglementées	2943386		3334899	
TOTAL (I)	25045627		26296383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1736			
Provisions pour charges	1049565		2656445	
TOTAL (III)	1051301		2656445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377206		664873	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	750000		854813	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8178423		5675170	
Dettes fiscales et sociales	4817299		4797790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156766		255879	
Autres dettes	7709317		3896143	
Produits constatés d’avance (2)	3705963		872322	
TOTAL (IV)	25694975		17016990	
(V)	582		5901	
TOTAL GENERAL (I à V)	51792485		45975719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42296220	20922769	63218989	57051860
Production vendue services	550	2300	2850	20766
Chiffres d’affaires nets	42296770	20925069	63221839	57072626
				
Production stockée			1421511	-1158085
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2823140	1250754
Autres produits			53741	31526
Total des produits d’exploitation (I)			67520232	57196821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27448874	20742060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4367357	1883116
Autres achats et charges externes			19970026	15945031
Impôts, taxes et versements assimilés			949156	1417038
Salaires et traitements			16001406	15095343
Charges sociales			6158321	6468792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2441982	2654618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54856	45553
Autres charges			49933	33019
Total des charges d’exploitation (II) 			68707197	64284571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1186964	-7087750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42332	35261
Reprises sur provisions et transferts de charges				35263
Différences positives de change			276	3344
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42608	73868
Dotations financières sur amortissements et provisions			51483	4429
Intérêts et charges assimilées			128887	8500
Différences négatives de change			-3110	3977
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177260	16907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134652	56961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1321616	-7030789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96379		357311	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2153542		706818	
Total des produits exceptionnels (VII)	2249920		1064129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1649417		411126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118028		3085886	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1767445		3507512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	482475		-2443383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58808		-100999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69812761		58334817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70593094		67707991	
BENEFICE OU PERTE	-780333		-9373173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249187		4000
Total Immobilisations corporelles		65634114		1632146
Total Immobilisations financières		5075659		304060
Total Général		70958960		1940206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			957963	66308296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5379719
Total Général			957963	71941202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247662	1260		248922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51619010	2440721	936346	53123386
AMORTISSEMENTS Total Général	51866672	2441981	936346	53372308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2943386
Total Provisions réglementées	3788832	118028	588452	3318409
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				366821
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				643000
Total Provisions pour risques et charges	2640445	13376	1644000	1009821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	226557		64053	162504
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	29664	51483		81148
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256221	51483	64053	243652
TOTAL GENERAL	6685498	182887	2296505	4571882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel