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BILAN QUALIPAC AURILLAC 2020 Siren 378928808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	247662	247662		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	454512	282634	171876	172460
Constructions	14241935	8537080	5704855	5437591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49375473	41665620	7709852	8851718
Autres immobilisations corporelles	1512383	1360233	152150	198111
Immobilisations en cours	34410		34410	285456
Avances et acomptes	15400		15400	48370
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3397702		3397702	3397702
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	639286	29664	609621	502625
Autres immobilisations financières	1038672		1038672	1284796
TOTAL (I)	70958959	52122895	18836064	20180354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4064803	117546	3947257	5769812
En cours de production de biens	3279505	182509	3096996	3867346
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1600915	38170	1562745	1847489
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12671877		12671877	15466122
Autres créances	5636316		5636316	4034912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42382		42382	16127
Charges constatées d’avance	181564		181564	126390
TOTAL (II)	27477363	338226	27139137	31128198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	518		518	61
TOTAL GENERAL (0 à V)	98436840	52461121	45975719	51308613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4724976		4724976	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3186670		3186670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	472498		472498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000000		20000000	
Report à nouveau	3496579		4737163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9373173		-1240583	
Subventions d’investissement	453934		583886	
Provisions réglementées	3334899		3469389	
TOTAL (I)	26296383		35933998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23696	
Provisions pour charges	2656445		390431	
TOTAL (III)	2656445		414127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664873		805685	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	854813		750000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5675170		5739293	
Dettes fiscales et sociales	4797790		4914467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	255879		237412	
Autres dettes	3896143		753840	
Produits constatés d’avance (2)	872322		1757035	
TOTAL (IV)	17016990		14957732	
(V)	5901		2756	
TOTAL GENERAL (I à V)	45975719		51308613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36748447	20303412	57051859	77009352
Production vendue services	14266	6500	20766	12005
Chiffres d’affaires nets	36762713	20309912	57072626	77021357
				
Production stockée			-1158085	-670507
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1250754	1084584
Autres produits			31526	9687
Total des produits d’exploitation (I)			57196821	77448275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20742060	28366336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1883116	-1284921
Autres achats et charges externes			15945031	23123795
Impôts, taxes et versements assimilés			1417038	1417755
Salaires et traitements			15095343	17167427
Charges sociales			6468792	6963143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2654618	2905011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				178567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45553	40801
Autres charges			33019	22943
Total des charges d’exploitation (II) 			64284571	78900859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7087750	-1452584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35261	86290
Reprises sur provisions et transferts de charges			35263	62952
Différences positives de change			3344	10999
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73868	160241
Dotations financières sur amortissements et provisions			4429	9798
Intérêts et charges assimilées			8500	11044
Différences négatives de change			3977	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16907	20842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56961	139399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7030789	-1313185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	357311		164208	
Reprises sur provisions et transferts de charges	706818		639102	
Total des produits exceptionnels (VII)	1064129		803310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	411126		38351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3085886		800597	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3507512		838948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2443383		-35638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-100999		-108240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58334817		78411826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67707991		79652409	
BENEFICE OU PERTE	-9373173		-1240583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260517		
Total Immobilisations corporelles		66398865		2250465
Total Immobilisations financières				
Total Général		66659382		2250465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11330	249187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		283722	2731494	65634114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		283722	2742824	65883301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258992		11330	247662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51405156	2654618	2440763	51619011
AMORTISSEMENTS Total Général	51664149	2654618	2452093	51866673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3334899
Total Provisions réglementées	4053275	572329	836770	3788832
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				353445
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2287000
Total Provisions pour risques et charges	414127	2332553	90235	2656445
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		226557		226557
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	60498	4429	35263	29664
Sur stocks et en cours	501778		163553	338225
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	562276	230986	198816	594446
TOTAL GENERAL	5029678	5468421	289051	7039723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	639286		639286	
Autres immobilisations financières	1038672	1038672		
Clients douteux ou litigieux	12671877	12671877		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2495	2495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	270155	270155		
Groupe et associés	1067563	966345	101218	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4296103	4296103		
Charges constatées d’avance	181564	181564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20167715	19427211	740504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel