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BILAN QUALIPAC AURILLAC 2019 Siren 378928808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258992	258992		3750
Fonds commercial	1524		1524	915
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	449387	276926	172460	171829
Constructions	13751458	8313867	5437591	5416754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50378193	41526475	8851718	9843265
Autres immobilisations corporelles	1486000	1287888	198111	174827
Immobilisations en cours	285456		285456	760077
Avances et acomptes	48370		48370	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3397702		3397702	3397754
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	563123	60498	502625	374227
Autres immobilisations financières	1284796		1284796	1699127
TOTAL (I)	71905002	51724647	20180354	21842526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5947920	178108	5769812	4546424
En cours de production de biens	4144583	277237	3867346	4601078
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1893922	46433	1847489	1896816
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15466122		15466122	19381302
Autres créances	4034912		4034912	10424782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16127		16127	343123
Charges constatées d’avance	126390		126390	138823
TOTAL (II)	31629976	501778	31128198	41332348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	61		61	1598
TOTAL GENERAL (0 à V)	103535038	52226425	51308613	63176472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4724976		4724976	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3186670		3186670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	472498		472498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000000		20000000	
Report à nouveau	4737163		2929368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1240583		4805201	
Subventions d’investissement	583886		691837	
Provisions réglementées	3469389		3307894	
TOTAL (I)	35933998		40118444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23696		62159	
Provisions pour charges	390431		396163	
TOTAL (III)	414127		458322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	805685		1092410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	750000		750000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5739293		8033225	
Dettes fiscales et sociales	4914467		6671444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237412		263182	
Autres dettes	753840		4738187	
Produits constatés d’avance (2)	1757035		1049844	
TOTAL (IV)	14957732		22598293	
(V)	2756		1413	
TOTAL GENERAL (I à V)	51308613		63176472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	48260217	28749135	77009352	102315457
Production vendue services	12005		12005	1686106
Chiffres d’affaires nets	48272222	28749135	77021357	104001563
				
Production stockée			-670507	-590860
Production immobilisée				13018
Subventions d’exploitation			3154	1086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1084584	597155
Autres produits			9687	30391
Total des produits d’exploitation (I)			77448275	104052354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28366336	33308809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1284921	1018483
Autres achats et charges externes			23123795	33975282
Impôts, taxes et versements assimilés			1417755	1631866
Salaires et traitements			17167427	17208605
Charges sociales			6963143	8353465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2905011	2808207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178567	7465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40801	101585
Autres charges			22943	46073
Total des charges d’exploitation (II) 			78900859	98459841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1452584	5592512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86290	126080
Reprises sur provisions et transferts de charges			62952	
Différences positives de change			10999	12198
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160241	138278
Dotations financières sur amortissements et provisions			9798	36222
Intérêts et charges assimilées			11044	14317
Différences négatives de change				5231
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20842	55771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139399	82507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1313185	5675020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164208		183054	
Reprises sur provisions et transferts de charges	639102		975448	
Total des produits exceptionnels (VII)	803310		1158502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38351		196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800597		918126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	838948		1188894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35638		-30392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			329573	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108240		509854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78411826		105349134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79652409		100543933	
BENEFICE OU PERTE	-1240583		4805201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260517		
Total Immobilisations corporelles		65422100		1566516
Total Immobilisations financières		5584761		75243
Total Général		71267378		1641759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			589753	66659380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			414383	5245621
Total Général			1004136	71905001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255852	3749	609	258992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49055349	2901262	551454	51405157
AMORTISSEMENTS Total Général	49311201	2905011	552063	51664149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	16000			16000
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78159	23696	1159	39696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	113652	9798	62952	60498
Total Provisions pour dépréciation	113652	9798	62952	60498
TOTAL GENERAL	113652	9798	62952	60498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	563123		563123	
Autres immobilisations financières	1284796	1284796		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15466122	15466122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4324	4324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	512772	512772		
Divers				
Groupe et associés	601582	601582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2916234	2916234		
Charges constatées d’avance	126390	126390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21475343	20912220	563123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	805685	290530	515155	
Emprunts et dettes financières divers	750000	750000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5739293	5739293		
Personnel et comptes rattachés	1803532	1803532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2817919	2817919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61688	61688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231328	231328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237412	237412		
Groupe et associés	343830	343830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	410010	410010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1757035	1757035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14207731	13692576	515155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel