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BILAN QUALIPAC AURILLAC 2018 Siren 378928808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258992	255242	3750	11049
Fonds commercial	1524	610	915	1220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	442887	271058	171829	140480
Constructions	13441885	8025131	5416754	2962710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49362914	39519649	9843265	6674599
Autres immobilisations corporelles	1414338	1239511	174827	139532
Immobilisations en cours	760077		760077	6154970
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3397754		3397754	3397754
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	487880	113652	374227	341784
Autres immobilisations financières	1699127		1699127	1934414
TOTAL (I)	71267380	49424854	21842526	21758512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4662999	116575	4546424	5515093
En cours de production de biens	4761281	160203	4601078	4968485
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1947732	50916	1896816	2089895
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19381302		19381302	21668792
Autres créances	10424782		10424782	27872301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343123		343123	3127
Charges constatées d’avance	138823		138823	138950
TOTAL (II)	41660042	327694	41332348	62256643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1598		1598	1087
TOTAL GENERAL (0 à V)	112929019	49752548	63176472	84016241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4724976		4724976	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3186670		3216911	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	472498		472498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000000		20000000	
Report à nouveau	2929368		326776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4805201		6102027	
Subventions d’investissement	691837		141901	
Provisions réglementées	3307894		3161761	
TOTAL (I)	40118444		38146850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62159		683445	
Provisions pour charges	396163		357948	
TOTAL (III)	458322		1041393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1092410		1375862	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	750000		1000000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8033225		12154441	
Dettes fiscales et sociales	6671444		6883688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	263182		2281187	
Autres dettes	4738187		20111448	
Produits constatés d’avance (2)	1049844		1017394	
TOTAL (IV)	22598293		44824020	
(V)	1413		3978	
TOTAL GENERAL (I à V)	63176472		84016241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	76608111	25707346	102315457	101557373
Production vendue services	1594078	92028	1686106	1566222
Chiffres d’affaires nets	78202189	25799374	104001563	103123595
				
Production stockée			-590860	1229409
Production immobilisée			13018	149146
Subventions d’exploitation			1086	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			597155	303509
Autres produits			30391	3
Total des produits d’exploitation (I)			104052354	104807661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33308809	35174097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1018483	-1484773
Autres achats et charges externes			33975282	34208250
Impôts, taxes et versements assimilés			1631866	1498736
Salaires et traitements			17208605	15776336
Charges sociales			8353465	8711791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2808207	2424227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7465	28928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101585	118500
Autres charges			46073	5
Total des charges d’exploitation (II) 			98459841	96456097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5592512	8351565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126080	162237
Reprises sur provisions et transferts de charges				19300
Différences positives de change			12198	76333
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138278	257870
Dotations financières sur amortissements et provisions			36222	17213
Intérêts et charges assimilées			14317	20489
Différences négatives de change			5231	255844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55771	293546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82507	-35676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5675020	8315889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183054		6002	
Reprises sur provisions et transferts de charges	975448		771649	
Total des produits exceptionnels (VII)	1158502		777651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270572		14102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	918126		448215	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1188894		462317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30392		315335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	329573		779372	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	509854		1749824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105349134		105843183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100543933		99741156	
BENEFICE OU PERTE	4805201		6102027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260517		
Total Immobilisations corporelles		56176971		2351671
Total Immobilisations financières		6154970		743587
Total Général		62592458		3095258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6138480	5100	64662023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-6138480		760077
Total Général			5100	65682617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248248	7604		255852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46259649	2800601	4904	49055349
AMORTISSEMENTS Total Général	46507897	2808205	4904	49311201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1159
Provisions pour pensions et obligations similaires				357326
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22837
Total Provisions pour risques et charges	1041393	79607	684656	458322
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1041393	79607	684656	458322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	487880		487880	
Autres immobilisations financières	1699127	1699127		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5898	5898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9824172	9824172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234976	234976		
Charges constatées d’avance	138823	138823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32131914	31644034	487880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1092410	287495	804914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8033225	8033225		
Personnel et comptes rattachés	2606086	2606086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3576735	3576735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	488623	488623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	263182	263182		
Groupe et associés	1102	1102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4737085	4737085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1049844	1049844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21848292	21043377	804914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	283453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel