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BILAN QUALIPAC AURILLAC 2016 Siren 378928808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	203	191	12	22
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49695	38545	11150	9073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3683	61	3622	3564
TOTAL (I)	53580	38796	14784	12659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36100		36100	32095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71		71	
Charges constatées d’avance	197		197	17
TOTAL (II)	44427	354	44073	40515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5		5	
TOTAL GENERAL (0 à V)	98013	39150	58863	53174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4040		4040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	404		404	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	10062		5789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5325		4273	
Subventions d’investissement	48		24	
Provisions réglementées	1742		1839	
TOTAL (I)	41622		36370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	380		1008	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	380		1008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1656		2031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1526		1813	
TOTAL (IV)	16860		15780	
(V)	1		15	
TOTAL GENERAL (I à V)	58863		53174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			68940	66492
				
Production stockée			-199	32
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			537	411
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			69294	66939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20577	20806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			295	141
Autres achats et charges externes			19604	19240
Impôts, taxes et versements assimilés			1062	1033
Salaires et traitements			11875	11634
Charges sociales			6490	6204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1810	1965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35	24
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103	316
Autres charges				132
Total des charges d’exploitation (II) 			61850	61494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7444	5445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	120
Reprises sur provisions et transferts de charges			447	46
Différences positives de change			194	952
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			819	1119
Dotations financières sur amortissements et provisions			10	16
Intérêts et charges assimilées			21	8
Différences négatives de change			576	838
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			607	861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			212	258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7656	5702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	812		14	
Reprises sur provisions et transferts de charges	434		485	
Total des produits exceptionnels (VII)	1247		499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	801		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	337		462	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1138		472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109		27	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	621		390	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1818		1066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71359		68556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66034		64283	
BENEFICE OU PERTE	5325		4273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45932		
Total Immobilisations financières		3631		
Total Général		49766		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3683
Total Général				53581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1742
Total Provisions réglementées	1839	337	434	1742
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				376
Total Provisions pour risques et charges	1008	107	734	380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	350	35	31	354
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417	41	44	415
TOTAL GENERAL	3265	485	1212	2538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389			
Charges constatées d’avance	197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36593	36308	285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7392	7392		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240	240		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	791	791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1526	1526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16859	15485	1375	15781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel