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BILAN PARC ESPACE ILE DE FRANCE 2020 Siren 378925515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	376		376	376
Fonds commercial	99092		99092	99092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192337	136358	55979	43560
Autres immobilisations corporelles	206112	89805	116307	38320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108		108	108
Prêts				
Autres immobilisations financières	163168		163168	133168
TOTAL (I)	661193	226163	435030	314624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191629		191629	198450
En cours de production de biens	296105		296105	128669
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2937462		2937462	2018539
Autres créances	296375		296375	380241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	422		422	422
Disponibilités	457661		457661	179546
Charges constatées d’avance	18384		18384	4530
TOTAL (II)	4198037		4198037	2910397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4859230	226163	4633067	3225022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385630		425630	
Report à nouveau	-3214		-193078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179034		189864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291382		510416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1457380		414751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1231		705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1902379		1450481	
Dettes fiscales et sociales	783494		681875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197201		166793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4341686		2714606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4633067		3225022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10374		10374	
Production vendue biens				
Production vendue services	9892123		9892123	9870256
Chiffres d’affaires nets	9902497		9902497	9870256
				
Production stockée			167435	-68533
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27268	24077
Autres produits			160	602
Total des produits d’exploitation (I)			10097361	9826402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2589981	2155594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6821	17313
Autres achats et charges externes			5549611	5678416
Impôts, taxes et versements assimilés			73240	58826
Salaires et traitements			1453728	1268933
Charges sociales			532085	474229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47277	29792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	468
Total des charges d’exploitation (II) 			10252758	9683571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155397	142830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27306	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27306	13145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27306	-13145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182703	129686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5251		65230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		2517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8751		67746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5082		7560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5082		7568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3669		60178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10106112		9894148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10285146		9704284	
BENEFICE OU PERTE	-179034		189864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150287		115565	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99468		
Total Immobilisations corporelles		277780		137683
Total Immobilisations financières		133277		30000
Total Général		510525		167683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17015	398449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163277
Total Général			17015	661193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195900	47277	17015	226163
AMORTISSEMENTS Total Général	195900	47277	17015	226163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163168		163168	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2937462	2937462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134406	134406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161969	161969		
Charges constatées d’avance	18384	18384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3415390	3252221	163168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	846192	246192	600000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	611188	611188		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1902379	1902379		
Personnel et comptes rattachés	92887	92887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151872	151872		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T.V.A.	518703	518703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20031	20031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1231	1231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197201	197201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4341686	3741686	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel