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BILAN PARC ESPACE ILE DE FRANCE 2017 Siren 378925515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	376		376	376
Fonds commercial	99092		99092	99092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127366	87140	40226	40857
Autres immobilisations corporelles	115017	54895	60122	47599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108		108	108
Prêts	1150		1150	1075
Autres immobilisations financières	127058		127058	131676
TOTAL (I)	470167	142034	328132	320783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157915		157915	141750
En cours de production de biens	81855		81855	79593
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2839451		2839451	2439363
Autres créances	456874		456874	224785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	422		422	422
Disponibilités	88445		88445	144968
Charges constatées d’avance	8357		8357	10698
TOTAL (II)	3633321		3633321	3041579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4103487	142034	3961453	3362363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364356		308318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61274		106038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513630		502356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383016		432780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14405		28905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1921095		1728617	
Dettes fiscales et sociales	811868		645606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110066		16420	
Produits constatés d’avance (2)	207372			
TOTAL (IV)	3447823		2860006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3961453		3362363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3432823		2815006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	333933		353914	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				8183370
Production vendue services	9068978		9068978	116134
Chiffres d’affaires nets	9068978		9068978	8299503
				
Production stockée			2263	-49864
Production immobilisée			22510	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84601	64251
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			9178352	8313897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2241379	2263350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16165	5338
Autres achats et charges externes			4982641	3939415
Impôts, taxes et versements assimilés			67365	56415
Salaires et traitements			1375553	1307834
Charges sociales			507425	463494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33065	25022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	60721
Total des charges d’exploitation (II) 			9191312	8121588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12960	192309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				63
Autres intérêts et produits assimilés				1406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11749	10821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11749	10821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11749	-9352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24709	182957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2051		23870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144821		69100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146872		92970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6168		94848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53939		13084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60107		107933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86765		-14963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	782		61956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9325225		8408337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9263951		8302298	
BENEFICE OU PERTE	61274		106038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28627		11714	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84601		46679	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99468		
Total Immobilisations corporelles		250437		26547
Total Immobilisations financières		132860		
Total Général		482764		26547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34602	242382
Prêts et immobilisations financières			4543	
Total Immobilisations financières			4543	128317
Total Général			39145	470167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1150	1150		
Autres immobilisations financières	127058			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2839451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110			
Impôts sur les bénéfices	125148			
T. V. A.	244480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3697			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3432892	3305834	127058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338016	323016	15000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45000	45000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1921095	1921095		
Personnel et comptes rattachés	77380	77380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105936	105936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	610119	610119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18433	18433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14405	14405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110066	110066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207372	207372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3447823	3432823	15000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel