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BILAN PARC ESPACE ILE DE FRANCE 2016 Siren 378925515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	376		376	376
Fonds commercial	99092		99092	99092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126496	85639	40857	37379
Autres immobilisations corporelles	123941	76341	47599	48793
Immobilisations en cours				13091
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108		108	108
Prêts	1075		1075	
Autres immobilisations financières	131676		131676	98916
TOTAL (I)	482764	161981	320783	297755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141750		141750	147088
En cours de production de biens	79593		79593	129457
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2439363		2439363	1915391
Autres créances	224785		224785	295097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	422		422	422
Disponibilités	144968		144968	230145
Charges constatées d’avance	10698		10698	34858
TOTAL (II)	3041579		3041579	2752457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3524344	161981	3362363	3050212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308318		268091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106038		76227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502356		432318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432780		592104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28905		31325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7678		5958	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1728617		1267455	
Dettes fiscales et sociales	645606		662682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16420		58371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2860006		2617894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3362363		3050212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2815006		2542894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	353914		479238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8183370		8183370	7280290
Production vendue services	116134		116134	68105
Chiffres d’affaires nets	8299503		8299503	7348395
				
Production stockée			-49864	49745
Production immobilisée				9722
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64251	21683
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			8313897	7429550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2263350	1916140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5338	-40870
Autres achats et charges externes			3939415	3469569
Impôts, taxes et versements assimilés			56415	68311
Salaires et traitements			1307834	1339539
Charges sociales			463494	520275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25022	26407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60721	66
Total des charges d’exploitation (II) 			8121588	7317008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192309	112541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63	
Autres intérêts et produits assimilés			1406	-22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1469	-22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10821	15073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10821	15073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9352	-15095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182957	97446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23870		17813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69100		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92970		23313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94848		32491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13084		9513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107933		42004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14963		-18691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61956		2528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8408337		7452840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8302298		7376613	
BENEFICE OU PERTE	106038		76227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11714		39848	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3880			
Renvois : Transfert de charges	46679		21683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99468		
Total Immobilisations corporelles		265065		27299
Total Immobilisations financières		99025		33835
Total Général		463557		61134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41927	250437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132860
Total Général			41927	482764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165802	25022	28843	161981
AMORTISSEMENTS Total Général	165802	25022	28843	161981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17572		17572	
Autres provisions pour dépréciation	17572		17572	
Total Provisions pour dépréciation	17572		17572	
TOTAL GENERAL	17572		17572	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1075	1075		
Autres immobilisations financières	131676			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2439363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3311			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2807598	2675922	131676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357780	357780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000	30000	45000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1728617	1728617		
Personnel et comptes rattachés	57753	57753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127643	127643		
Impôts sur les bénéfices	158	158		
T.V.A.	438903	438903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21149	21149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28905	28905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16420	16420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2852328	2807328	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	177685		270161	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2099518		1384722	
Location, charges locatives et de copropriété	957275		1129704	
Personnel extérieur à l’entreprise	31666		74576	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49611		172508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	801345		708058	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3939415		3469569	
Taxe professionnelle	29459		32714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26956		35597	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56415		68311	
Montant de la TVA. collectée	1397037		1296372	
Total TVA. déductible sur biens et services	1176838		864115	
Effectif moyen du personnel	41		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41		42