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BILAN LOIC FLACASSIER 2020 Siren 378972699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445325	398618	46707	82824
Autres immobilisations corporelles	372093	207939	164154	108640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21949		21949	22258
TOTAL (I)	839368	606557	232810	214808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40356		40356	47366
En cours de production de biens				
En cours de production de services	53833		53833	67843
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	637		637	
Clients et comptes rattachés	402592		402592	441413
Autres créances	37424		37424	39035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19987		19987	16821
Charges constatées d’avance	9077		9077	26989
TOTAL (II)	563908		563908	639470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1403277	606557	796719	854278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	174000		174000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16546		14761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1276		192886	
Report à nouveau			-178533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58535		35708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133286		238822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332957		282166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17333		24591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1131		1857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188499		157593	
Dettes fiscales et sociales	123293		148652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218		595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663433		615456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796719		854278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631041		548257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88687		165963	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2115174		2115174	2240506
Production vendue services	13995		13995	34283
Chiffres d’affaires nets	2129169		2129169	2274789
				
Production stockée			-14010	-54999
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5570	1260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5831	33691
Autres produits			1601	134
Total des produits d’exploitation (I)			2128162	2254877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432497	400975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7010	1807
Autres achats et charges externes			928751	825784
Impôts, taxes et versements assimilés			23726	27902
Salaires et traitements			446338	573419
Charges sociales			254214	312782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62605	63601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7522	4240
Total des charges d’exploitation (II) 			2162667	2210515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34504	44361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6524	7730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6524	7730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6522	-7727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41027	36633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	368		133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17169		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17538		3133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19278		2659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15230		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	538			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35047		5659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17508		-2525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2145703		2258013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2204239		2222305	
BENEFICE OU PERTE	-58535		35708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63650		86400	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5831		33691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	11			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		798283		96377
Total Immobilisations financières		23343		
Total Général		821626		96377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77240	817419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1394	21949
Total Général			78635	839368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606818	62605	62866	606557
AMORTISSEMENTS Total Général	606818	62605	62866	606557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		538		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21949		21949	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402592	402592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2171	2171		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35253	35253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9077	9077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471043	449094	21949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88687	88687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244269	213643	30626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188499	188499		
Personnel et comptes rattachés	27870	27870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30308	30308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62465	62465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2648	2648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16700	16700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218	218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	661668	631041	30626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156001			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel