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BILAN LOIC FLACASSIER 2019 Siren 378972699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466896	384071	82824	102461
Autres immobilisations corporelles	331387	222747	108640	140077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1085		1085	1085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22258		22258	25258
TOTAL (I)	821626	606818	214808	268882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47366		47366	49174
En cours de production de biens				
En cours de production de services	67843		67843	122843
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				48
Clients et comptes rattachés	441413		441413	335859
Autres créances	39035		39035	129888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16821		16821	
Charges constatées d’avance	26989		26989	51972
TOTAL (II)	639470		639470	689785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1461097	606818	854278	958668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	174000		174000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14761		14761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192886		260386	
Report à nouveau	-178533			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35708		-178533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238822		270614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282166		318616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24591		145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1857		765	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157593		217649	
Dettes fiscales et sociales	148652		150877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	595			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615456		688053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	854278		958668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548257		571085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165963		140919	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2240506		2240506	3016025
Production vendue services	34283		34283	14545
Chiffres d’affaires nets	2274789		2274789	3030571
				
Production stockée			-54999	-56094
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1260	1260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33691	37298
Autres produits			134	1251
Total des produits d’exploitation (I)			2254877	3014286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400975	649888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1807	-3069
Autres achats et charges externes			825784	1436381
Impôts, taxes et versements assimilés			27902	34392
Salaires et traitements			573419	636969
Charges sociales			312782	354287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63601	58263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4240	31846
Total des charges d’exploitation (II) 			2210515	3198959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44361	-184672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7730	8090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7730	8090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7727	-8087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36633	-192760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133		14613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		15823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3133		30437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2659		1193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		15550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5659		16743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2525		13693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2258013		3044726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2222305		3223260	
BENEFICE OU PERTE	35708		-178533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			81765	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33691		37298	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		803574		12527
Total Immobilisations financières		26343		
Total Général		829917		12527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17818	798283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	23343
Total Général			20818	821626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561034	63601	17818	606818
AMORTISSEMENTS Total Général	561034	63601	17818	606818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22258		22258	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	441413	441413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31291	31291		
T. V. A.	7744	7744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26989	26989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	529696	507438	22258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165963	165963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116203	50953	65249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157593	157593		
Personnel et comptes rattachés	33829	33829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48892	48892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63826	63826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2103	2103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24500	24500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	595	595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	613507	548257	65249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23