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BILAN LOIC FLACASSIER 2018 Siren 378972699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473324	370862	102461	
Autres immobilisations corporelles	330249	190171	140077	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1085		1085	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25258		25258	
TOTAL (I)	829917	561034	268882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49174		49174	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	122843		122843	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	
Clients et comptes rattachés	335859		335859	
Autres créances	129888		129888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	51972		51972	
TOTAL (II)	689785		689785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1519703	561034	958668	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	174000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14761			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260386			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178533			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270614			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318616			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	765			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217649			
Dettes fiscales et sociales	150877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	688053			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	958668			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140919			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3016025		3016025	
Production vendue services	14545		14545	
Chiffres d’affaires nets	3030571		3030571	
				
Production stockée			-56094	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1260	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37298	
Autres produits			1251	
Total des produits d’exploitation (I)			3014286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			649888	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3069	
Autres achats et charges externes			1436381	
Impôts, taxes et versements assimilés			34392	
Salaires et traitements			636969	
Charges sociales			354287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31846	
Total des charges d’exploitation (II) 			3198959	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8090	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8090	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8087	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192760	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14613			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15823			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16743			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3044726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3223260			
BENEFICE OU PERTE	-178533			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81765			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37298			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		698192		127922
Total Immobilisations financières		2718		23625
Total Général		700911		151547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22541	803574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26343
Total Général			22541	829917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509762	58263	6991	561034
AMORTISSEMENTS Total Général	509762	58263	6991	561034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25258			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72935			
T. V. A.	29306			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25647			
Divers				
Groupe et associés	2000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	542978	517720	25258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140919	140919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177696	61620	116076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217649	217649		
Personnel et comptes rattachés	35415	35415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58897	58897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52592	52592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3972	3972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	687162	571085	116076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107960			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	178814			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	190641			
Personnel extérieur à l’entreprise	513168			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92982			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	639590			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1436381			
Taxe professionnelle	10348			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24044			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34392			
Montant de la TVA. collectée	388873			
Total TVA. déductible sur biens et services	385003			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22