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BILAN LOIC FLACASSIER 2017 Siren 378972699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393109	347874	45234	
Autres immobilisations corporelles	305083	161888	143195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1045		1045	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1673		1673	
TOTAL (I)	700911	509762	191148	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46104		46104	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	178937		178937	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1547		1547	
Clients et comptes rattachés	993080		993080	
Autres créances	80986		80986	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91897		91897	
Charges constatées d’avance	112004		112004	
TOTAL (II)	1504558		1504558	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2205470	509762	1695707	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	174000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8768			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146523			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119855			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449148			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310225			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6040			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638250			
Dettes fiscales et sociales	291930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1695707			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1155329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172486			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3259672		3259672	
Production vendue services	24238		24238	
Chiffres d’affaires nets	3283911		3283911	
				
Production stockée			61692	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33675	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27396	
Autres produits			154	
Total des produits d’exploitation (I)			3406828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			841459	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3737	
Autres achats et charges externes			1212116	
Impôts, taxes et versements assimilés			45460	
Salaires et traitements			692683	
Charges sociales			386837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12442	
Total des charges d’exploitation (II) 			3239163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167665	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6094	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6094	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6072	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161593	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8687			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34190			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11002			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3430039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3310183			
BENEFICE OU PERTE	119855			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81027			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27396			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		681512		66877
Total Immobilisations financières		2718		
Total Général		684231		66877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50197	698192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2718
Total Général			50197	700911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481822	51901	23960	509762
AMORTISSEMENTS Total Général	481822	51901	23960	509762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	673			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	993080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9040			
T. V. A.	37631			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34315			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187744	1186071	1673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172486	172486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137739	52549	85189	
Emprunts et dettes financières divers	110	110		
Fournisseurs et comptes rattachés	638250	638250		
Personnel et comptes rattachés	37910	37910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60804	60804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184159	184159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9056	9056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1240519	1155329	85189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier	228333			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	167094			
Personnel extérieur à l’entreprise	324454			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47857			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	672710			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1212116			
Taxe professionnelle	15419			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30041			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45460			
Montant de la TVA. collectée	536642			
Total TVA. déductible sur biens et services	408344			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25