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BILAN LOIC FLACASSIER 2016 Siren 378972699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370823	338642	32180	
Autres immobilisations corporelles	310689	143179	167509	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1045		1045	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1673		1673	
TOTAL (I)	684231	481822	202409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42367		42367	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	117245		117245	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	920850		920850	
Autres créances	76879		76879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59151		59151	
Charges constatées d’avance	55221		55221	
TOTAL (II)	1271715		1271715	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1955946	481822	1474124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	174000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5571			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102161			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62559			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344292			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390599			
Emprunts et dettes financières divers (4)	232			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13786			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490303			
Dettes fiscales et sociales	234909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1129832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1474124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	982416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198764			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3525525		3525525	
Production vendue services	37498		37498	
Chiffres d’affaires nets	3563023		3563023	
				
Production stockée			-26949	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36698	
Autres produits			173	
Total des produits d’exploitation (I)			3582395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			811052	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			308	
Autres achats et charges externes			1595180	
Impôts, taxes et versements assimilés			25975	
Salaires et traitements			664264	
Charges sociales			382023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2627	
Total des charges d’exploitation (II) 			3525406	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56988	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			195	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4527	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4527	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4332	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40215			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23933			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3921			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3623356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3560797			
BENEFICE OU PERTE	62559			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67125			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36698			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		649826		97544
Total Immobilisations financières		2369		349
Total Général		652196		97893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65858	681512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2718
Total Général			65858	684231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478573	43973	40725	481822
AMORTISSEMENTS Total Général	478573	43973	40725	481822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23933		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1673			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	920850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27918			
T. V. A.	21747			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27214			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	55221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1054624	1052951	1673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198764	198764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191834	58205	122563	
Emprunts et dettes financières divers	169	169		
Fournisseurs et comptes rattachés	490303	490303		
Personnel et comptes rattachés	36966	36966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59261	59261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134499	134499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4182	4182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62	62		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1116045	982416	122563	11066
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90775			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	138897			
Personnel extérieur à l’entreprise	305784			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55595			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1094903			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1595180			
Taxe professionnelle	5115			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20860			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25975			
Montant de la TVA. collectée	532142			
Total TVA. déductible sur biens et services	467390			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24