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BILAN LABORATOIRES PHYTOCEUTIC 2019 Siren 378903256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47817	36875	10942	18970
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35000		35000	35000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1228707	629358	599349	664657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140880	111435	29445	5125
Autres immobilisations corporelles	107334	92546	14787	14846
Immobilisations en cours	9492		9492	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245		245	245
TOTAL (I)	1569474	870214	699260	738842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32313		32313	53282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	776284	13553	762731	695898
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	758665	16885	741780	1065432
Autres créances	600129		600129	112155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3856		3856	12065
Charges constatées d’avance	29256		29256	35228
TOTAL (II)	2200502	30438	2170064	1974060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3769977	900653	2869324	2712902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447226		496963	
Report à nouveau	392		392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230209		100263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1227828		1147619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543669		546551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225562			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312281		328991	
Dettes fiscales et sociales	252727		334952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297258		329789	
Produits constatés d’avance (2)			15000	
TOTAL (IV)	1631496		1555284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2869324		2712903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1304402		1129333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122194		26220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5239566	94984	5334550	5398209
Production vendue biens	-5		-5	
Production vendue services	5533	465	5998	6333
Chiffres d’affaires nets	5245093	95449	5340542	5404542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424605	800128
Autres produits			37	14448
Total des produits d’exploitation (I)			5765184	6219117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2548749	2447133
Variation de stock (marchandises)			-57385	154638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14340	16065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1274893	1452130
Impôts, taxes et versements assimilés			72021	80782
Salaires et traitements			1069797	1346312
Charges sociales			379022	488681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89856	90023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23385	9252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35674	11672
Total des charges d’exploitation (II) 			5450352	6096686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314832	122431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14583	38198
Différences négatives de change			80	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14662	38198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14662	-38168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300169	84264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15626		74835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15626		76835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8818		60128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1206		707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10024		60836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5602		15999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75562			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5780809		6295982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5550600		6195719	
BENEFICE OU PERTE	230209		100263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	403517		768845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13100		11565	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82817		
Total Immobilisations corporelles		1462518		51480
Total Immobilisations financières		245		
Total Général		1545580		51480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27586	1486413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				245
Total Général			27586	1569474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28847	8029		36875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777891	81828	26380	833339
AMORTISSEMENTS Total Général	806738	89857	26380	870214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2032	12795	1274	13553
Sur comptes clients	26109	10590	19814	16885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28141	23385	21088	30438
TOTAL GENERAL	38141	23385	21088	40438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23385	21087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245	245		
Clients douteux ou litigieux	19948	19948		
Autres créances clients	738717	738717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21282	21282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1586	1586		
Groupe et associés	546235	546235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31026	31026		
Charges constatées d’avance	29256	29256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1388295	1388295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122194	122194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421475	94381	322278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312281	312281		
Personnel et comptes rattachés	107727	107727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87382	87382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46587	46587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11031	11031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225562	225562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297258	297258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1631496	1304402	322278	4816
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel