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BILAN LA CABRIERE 2017 Siren 378932222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46040		46040	46040
Autres immobilisations incorporelles	6542	6542		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333673	241058	92615	105075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191524	135947	55578	29849
Autres immobilisations corporelles	711399	366604	344795	378401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	316		316	311
Prêts				
Autres immobilisations financières	17133		17133	17133
TOTAL (I)	1306626	750150	556476	576808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10062		10062	11161
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49233		49233	40353
Autres créances	54186		54186	70337
Capital souscrit et appelé, non versé	110000		110000	110000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119945		119945	99065
Charges constatées d’avance	13121		13121	12048
TOTAL (II)	356547		356547	342964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1663172	750150	913022	919771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214722		210245	
Report à nouveau	20696		20696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93372		4477	
Subventions d’investissement	33875		38375	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390165		301293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64244		117975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293499		314581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51686		98416	
Dettes fiscales et sociales	106361		80713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7068		6793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522857		618479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913022		919771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1225408		1225408	1192281
Chiffres d’affaires nets	1225408		1225408	1192281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2615	3375
Autres produits			1966	924
Total des produits d’exploitation (I)			1229989	1196580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280707	327985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1098	2578
Autres achats et charges externes			295171	320353
Impôts, taxes et versements assimilés			25962	26264
Salaires et traitements			346712	348338
Charges sociales			99216	100441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71695	66002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3298	3046
Total des charges d’exploitation (II) 			1123859	1195006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106130	1574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2481	2919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2481	2919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4453	5617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4453	5617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1973	-2698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104157	-1124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		4920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		4920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			414	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4500		4416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15285		-1184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1236970		1204419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143597		1199942	
BENEFICE OU PERTE	93372		4477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52581		
Total Immobilisations corporelles		1225047		51358
Total Immobilisations financières		17444		5
Total Général		1295072		51363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39810	1236596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17449
Total Général			39810	1306626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17133			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4798			
T. V. A.	2595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5878			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40864			
Charges constatées d’avance	13121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133673	116540	17133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64244	54853	9391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51686	51686		
Personnel et comptes rattachés	48606	48606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32406	32406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20045	20045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5304	5304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293499	293499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7068	7068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522857	513466	9391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel