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BILAN KALIZEA 2021 Siren 378990907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	674486	602959	71527	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76387	31575	44812	
Constructions	3831134	3567007	264127	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16469817	13228209	3241608	
Autres immobilisations corporelles	241170	220669	20501	
Immobilisations en cours	244317		244317	
Avances et acomptes	8650		8650	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6383890	280765	6103125	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2365691		2365691	
Autres immobilisations financières	266701		266701	
TOTAL (I)	30562244	17931185	12631060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	571814	85430	486384	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	538977	16467	522510	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64096		64096	
Clients et comptes rattachés	1915648		1915648	
Autres créances	227028		227028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235830		235830	
Charges constatées d’avance	68680		68680	
TOTAL (II)	3622074	101897	3520177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34184318	18033082	16151236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2299000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	241007			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5869			
Report à nouveau	1844194			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52560			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	356389			
TOTAL (I)	4799019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	322526			
Provisions pour charges	391718			
TOTAL (III)	714244			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2242547			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6545783			
Dettes fiscales et sociales	986304			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189331			
Autres dettes	674000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10637973			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16151236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10637973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		31878	31878	
Production vendue biens	18256936	15182380	33439316	
Production vendue services	26774	414549	441323	
Chiffres d’affaires nets	18283710	15628807	33912518	
				
Production stockée			-86119	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281673	
Autres produits			39627	
Total des produits d’exploitation (I)			34147698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31913	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23602474	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89631	
Autres achats et charges externes			6134156	
Impôts, taxes et versements assimilés			248677	
Salaires et traitements			1823479	
Charges sociales			595282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			848819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101897	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			306761	
Autres charges			60443	
Total des charges d’exploitation (II) 			33664271	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483427	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117887	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117887	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3612	
Intérêts et charges assimilées			145688	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452014	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	316197			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350989			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48465			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34265585			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34213025			
BENEFICE OU PERTE	52560			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		662691		11795
Total Immobilisations corporelles		20411802		962505
Total Immobilisations financières		8820862		499874
Total Général		29895356		1474174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				674486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		502832		20871475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			304454	9016283
Total Général		502832	304454	30562244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	583998	18961		602959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16217602	829858		17047461
AMORTISSEMENTS Total Général	16801600	848819		17650420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				356389
Total Provisions réglementées	320957	35432		356389
Provisions pour litiges				306934
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				391718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15592
Total Provisions pour risques et charges	454735	310373	50864	714244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				280765
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66910	101897	66910	101897
Sur comptes clients	13768		13768	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80679	382662	80679	382662
TOTAL GENERAL	856371	728467	131543	1453295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		408659	131543	
                                             - Financières		3612		
                                            - Exceptionnelles		316197		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2365691	2365691		
Autres immobilisations financières	266701		266701	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1915648	1915648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1428	1428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10069	10069		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148330	148330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25801	25801		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41399	41399		
Charges constatées d’avance	68680	68680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4843750	4577048	266701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2242547	2242547		
Fournisseurs et comptes rattachés	6545783	6545783		
Personnel et comptes rattachés	533788	533788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395923	395923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56592	56592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189331	189331		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	674000	674000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10637973	10637973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	907500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	255901			
Location, charges locatives et de copropriété	97931			
Personnel extérieur à l’entreprise	627453			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189806			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4963065			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6134156			
Taxe professionnelle	110284			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	138393			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	248677			
Montant de la TVA. collectée	1515193			
Total TVA. déductible sur biens et services	1704615			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel