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BILAN KALIZEA 2020 Siren 378990907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662691	583998	78693	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76387	26924	49463	
Constructions	3810038	3486684	323355	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16005198	12492096	3513102	
Autres immobilisations corporelles	224052	211898	12154	
Immobilisations en cours	296126		296126	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6383890		6383890	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1865817		1865817	
Autres immobilisations financières	571155		571155	
TOTAL (I)	29895356	16801600	13093755	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	482184	66910	415273	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	625130		625130	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	743139	13768	729371	
Autres créances	457202		457202	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374351		374351	
Charges constatées d’avance	13053		13053	
TOTAL (II)	2695058	80679	2614380	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32590414	16882279	15708135	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2299000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	241007			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5869			
Report à nouveau	1835415			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	916279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	320957			
TOTAL (I)	5618527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60380			
Provisions pour charges	394355			
TOTAL (III)	454735			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1058312			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7110671			
Dettes fiscales et sociales	1254664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62137			
Autres dettes	149089			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9634873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15708135			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9634873			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		6541	6541	
Production vendue biens	19538443	14236236	33774679	
Production vendue services	27449	262552	290001	
Chiffres d’affaires nets	19565892	14505329	34071221	
				
Production stockée			-5193	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35610	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145749	
Autres produits			16702	
Total des produits d’exploitation (I)			34264089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6541	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23320005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78471	
Autres achats et charges externes			5783361	
Impôts, taxes et versements assimilés			283946	
Salaires et traitements			1880767	
Charges sociales			690582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			821121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80679	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118470	
Autres charges			20440	
Total des charges d’exploitation (II) 			32927442	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1336648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45045	
Autres intérêts et produits assimilés			189698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234744	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3446	
Intérêts et charges assimilées			532346	
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			535798	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301055	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1035593	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4104			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5892			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35432			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80333			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76230			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34502937			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33586657			
BENEFICE OU PERTE	916279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45442			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		673153		
Total Immobilisations corporelles		21191319		1999940
Total Immobilisations financières		7381723		1439139
Total Général		29246196		3439079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10462	662691
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1758845		
Virement postes - Avances et acomptes		400		
Total Immobilisations corporelles		1759245	1020213	20411802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8820862
Total Général		1759245	1030675	29895356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	562801	31659	10462	583998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16442462	789462	1014321	16217602
AMORTISSEMENTS Total Général	17005262	821121	1024783	16801600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				320957
Total Provisions réglementées	285525	35432		320957
Provisions pour litiges				60380
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				394355
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	372339	121916	39520	454735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60788	66910	60788	66910
Sur comptes clients		13768		13768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60788	80679	60788	80679
TOTAL GENERAL	718651	238026	100307	856371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199149	100307	
                                             - Financières		3446		
                                            - Exceptionnelles		35432		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1865817	1865817		
Autres immobilisations financières	571155		571155	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	743139	743139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16594	16594		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128397	128397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52803	52803		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259008	259008		
Charges constatées d’avance	13053	13053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3650366	3079211	571155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7110671	7110671		
Personnel et comptes rattachés	583262	583262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618089	618089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53313	53313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62137	62137		
Groupe et associés	1058312	1058312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149089	149089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9634873	9634873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216243			
Location, charges locatives et de copropriété	86907			
Personnel extérieur à l’entreprise	430203			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180696			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4869313			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5783361			
Taxe professionnelle	100444			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	183502			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	283946			
Montant de la TVA. collectée	1590371			
Total TVA. déductible sur biens et services	1854014			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46