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BILAN KALIZEA 2018 Siren 378990907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	673153	462506	210647	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76387	17623	58764	
Constructions	3789132	3286448	502684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14583664	12227620	2356044	
Autres immobilisations corporelles	248764	222942	25822	
Immobilisations en cours	1730636		1730636	
Avances et acomptes	38700		38700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6383890		6383890	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	180000		180000	
Autres immobilisations financières	10213		10213	
TOTAL (I)	27714539	16217139	11497401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	525636		525636	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1036678		1036678	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3603115	40168	3562948	
Autres créances	787917		787917	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323121		323121	
Charges constatées d’avance	33727		33727	
TOTAL (II)	6310194	40168	6270026	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34024733	16257306	17767427	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2299000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	241007			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5869			
Report à nouveau	2138580			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	250093			
TOTAL (I)	5586591			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77807			
Provisions pour charges	334127			
TOTAL (III)	411934			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4776981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5728913			
Dettes fiscales et sociales	966502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295936			
Autres dettes	69			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11768902			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17767427			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11768902			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		255392	255392	
Production vendue biens	16582971	16145739	32728710	
Production vendue services	39706	172778	212484	
Chiffres d’affaires nets	16622677	16573909	33196586	
				
Production stockée			541450	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5840	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167965	
Autres produits			21437	
Total des produits d’exploitation (I)			33933277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225673	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23009951	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-85872	
Autres achats et charges externes			6072489	
Impôts, taxes et versements assimilés			300250	
Salaires et traitements			1796092	
Charges sociales			683279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			906096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123942	
Autres charges			40191	
Total des charges d’exploitation (II) 			33072092	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			861184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6604	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5426	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12030	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7237	
Intérêts et charges assimilées			203181	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-198388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			662796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35432			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58893			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43893			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33138			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33960307			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33308265			
BENEFICE OU PERTE	652042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		656703		16450
Total Immobilisations corporelles		18701051		2356304
Total Immobilisations financières		6867375		
Total Général		26225129		2372754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				673153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		561072	29000	20467283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			293272	6574103
Total Général		561072	322272	27714539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364009	98497		462506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14952572	807599	5539	15754633
AMORTISSEMENTS Total Général	15316581	906096	5539	16217139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				250093
Total Provisions réglementées	214662	35432		250093
Provisions pour litiges				17088
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				334127
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60719
Total Provisions pour risques et charges	414001	131179	133246	411934
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40168			40168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40168			40168
TOTAL GENERAL	668830	166611	133246	702196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123942	127820	
                                             - Financières		7237	5426	
                                            - Exceptionnelles		35432		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	180000	180000		
Autres immobilisations financières	10213			
Clients douteux ou litigieux	40005			
Autres créances clients	3563110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8149			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9083			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	368468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84648			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317570			
Charges constatées d’avance	33727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4614973	4564754	50218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5728913	5728913		
Personnel et comptes rattachés	529215	529215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384783	384783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52504	52504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295936	295936		
Groupe et associés	4776981	4776981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69	69		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11768902	11768902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	371578			
Location, charges locatives et de copropriété	66472			
Personnel extérieur à l’entreprise	594809			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	239047			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4800583			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6072489			
Taxe professionnelle	105505			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	194745			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	300250			
Montant de la TVA. collectée	1346320			
Total TVA. déductible sur biens et services	1578435			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel