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BILAN HOTEL LE PHENIX 2019 Siren 378951883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15284	14174	1110	6578
Fonds commercial	632663		632663	632663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1751775	1616947	134828	182777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47950	43042	4908	7296
Autres immobilisations corporelles	906703	572521	334182	334422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	32800		32800	32800
TOTAL (I)	3387191	2246685	1140506	1196552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2976		2976	2232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25367		25367	13160
Autres créances	18105		18105	35689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165194		165194	238298
Charges constatées d’avance	6389		6389	3483
TOTAL (II)	218031		218031	292862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3605221	2246685	1358537	1489414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210000			
Report à nouveau	1508		181610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39263		29897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294771		255508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48170		39140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	858751		1023505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82359		115411	
Dettes fiscales et sociales	48313		43577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23474		12273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1061066		1233906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1358537		1489414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051513		1222190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1116533		1116533	1141025
Chiffres d’affaires nets	1116533		1116533	1141025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1350	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1528	
Autres produits			2017	184
Total des produits d’exploitation (I)			1121428	1143210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65523	65125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-743	41
Autres achats et charges externes			571129	581689
Impôts, taxes et versements assimilés			17069	19300
Salaires et traitements			231550	221016
Charges sociales			50841	49191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125081	132391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6417	6746
Total des charges d’exploitation (II) 			1066866	1075498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54562	67711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11856	16046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11856	16046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11745	-15966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42817	51746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2700		4972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	854		16876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3554		21848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3554		-21848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121539		1143290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082276		1113392	
BENEFICE OU PERTE	39263		29897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		654708		
Total Immobilisations corporelles		2706872		69889
Total Immobilisations financières		32815		
Total Général		3394395		69889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6760	647948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70333	2706428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32815
Total Général			77093	3387191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15466	5291	6583	14174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2182377	119790	69656	2232510
AMORTISSEMENTS Total Général	2197843	125081	76239	2246685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2700
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2700		2700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2700		2700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32800		32800	
Clients douteux ou litigieux	800		800	
Autres créances clients	24567	24567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13256	13256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4849	4849		
Charges constatées d’avance	6389	6389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82661	49061	33600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48170	38617	9553	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82359	82359		
Personnel et comptes rattachés	21111	21111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16812	16812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2625	2625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7765	7765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	858751	858751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23474	23474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1061066	1051513	9553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44134			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel