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BILAN HOTEL LE PHENIX 2018 Siren 378951883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22044	15466	6578	11869
Fonds commercial	632663		632663	632663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1762868	1580091	182777	261878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56660	49364	7296	10147
Autres immobilisations corporelles	887344	552922	334422	338723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	32800		32800	32800
TOTAL (I)	3394395	2197843	1196552	1288096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2232		2232	2273
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13160		13160	15161
Autres créances	35689		35689	37879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238298		238298	156948
Charges constatées d’avance	3483		3483	2671
TOTAL (II)	292862		292862	214932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3687257	2197843	1489414	1503028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	181610		180365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29897		1245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255508		225610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40235		72905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1022410		1051508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115411		85530	
Dettes fiscales et sociales	43577		43748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12273		23726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1233906		1277417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1489414		1503028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1222190		1238307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1141025		1141025	1093855
Chiffres d’affaires nets	1141025		1141025	1093855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1106
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				364
Autres produits			184	1053
Total des produits d’exploitation (I)			1143210	1096378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65125	72168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41	894
Autres achats et charges externes			581689	562386
Impôts, taxes et versements assimilés			19300	17102
Salaires et traitements			221016	225828
Charges sociales			49191	49803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132391	124513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6746	6482
Total des charges d’exploitation (II) 			1075498	1059174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67711	37203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16046	18615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16046	18615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15966	-18489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51746	18714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4972		15170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16876		2298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21848		17469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21848		-17469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1143290		1096503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113392		1095258	
BENEFICE OU PERTE	29897		1245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5694		5684	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		654708		
Total Immobilisations corporelles		2768218		57723
Total Immobilisations financières		32815		
Total Général		3455740		57723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				654708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119069	2706872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32815
Total Général			119069	3394395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10175	5291		15466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2157470	127100	102193	2182377
AMORTISSEMENTS Total Général	2167645	132391	102193	2197843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32800		32800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13160	13160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15603	15603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	13219	13219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6201	6201		
Charges constatées d’avance	3483	3483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85131	52331	32800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1125	1125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39110	27394	11716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115411	115411		
Personnel et comptes rattachés	19394	19394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14474	14474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2732	2732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6976	6976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1022410	1022410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12273	12273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1233906	1222190	11716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel