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BILAN HOTEL LE PHENIX 2017 Siren 378951883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22044	10175	11869	4427
Fonds commercial	632663		632663	632663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1881937	1620059	261878	319100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56660	46513	10147	6469
Autres immobilisations corporelles	829621	490897	338723	244683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	32800		32800	24475
TOTAL (I)	3455740	2167645	1288096	1231833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2273		2273	3167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15161		15161	22016
Autres créances	37879		37879	34733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156948		156948	213354
Charges constatées d’avance	2671		2671	36185
TOTAL (II)	214932		214932	309456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3670672	2167645	1503028	1541289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180365		150753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1245		29611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225610		224365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72905		78033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051508		1019861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85530		140344	
Dettes fiscales et sociales	43748		46706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23726		31979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1277417		1316924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1503028		1541289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1238307		1283946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1093855		1093855	1139170
Chiffres d’affaires nets	1093855		1093855	1139170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1106	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364	1350
Autres produits			1053	858
Total des produits d’exploitation (I)			1096378	1141378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72168	75101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			894	-284
Autres achats et charges externes			562386	582596
Impôts, taxes et versements assimilés			17102	16588
Salaires et traitements			225828	225292
Charges sociales			49803	49596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124513	118797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6482	7869
Total des charges d’exploitation (II) 			1059174	1075555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37203	65823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18615	22811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18615	22811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18489	-22661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18714	43162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15170		3972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2298		9875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17469		13846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17469		-13551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1096503		1141823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095258		1112212	
BENEFICE OU PERTE	1245		29611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	364		1350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5684		6357	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655063		11814
Total Immobilisations corporelles		2616861		162935
Total Immobilisations financières		24490		8325
Total Général		3296415		183075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12170	654708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11579	2768218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32815
Total Général			23749	3455740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17973	4372	12170	10175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2046610	120141	9281	2157470
AMORTISSEMENTS Total Général	2064582	124513	21451	2167645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167			
Groupe et associés	15561			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6336			
Charges constatées d’avance	2671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88511	55711	32800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73361	33736	39625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85530	85530		
Personnel et comptes rattachés	21397	21397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15068	15068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7280	7280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1051508	1051508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23726	23726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1277932	1238307	39625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel