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BILAN HOTEL LE PHENIX 2016 Siren 378951883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22400	17973	4427	6729
Fonds commercial	632663		632663	632663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1885384	1566283	319100	400711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50641	44173	6469	4269
Autres immobilisations corporelles	680836	436154	244683	185904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	24475		24475	24475
TOTAL (I)	3296415	2064582	1231833	1254768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3167		3167	2883
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22016		22016	18937
Autres créances	34733		34733	32904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213354		213354	148624
Charges constatées d’avance	36185		36185	8197
TOTAL (II)	309456		309456	211544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3605871	2064582	1541289	1466312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150753		103538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29611		47215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224365		194753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78033		73385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1019861		1037598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140344		100346	
Dettes fiscales et sociales	46706		41660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31979		18570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1316924		1271559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541289		1466312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1283946		1231361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1139170		1139170	1162731
Chiffres d’affaires nets	1139170		1139170	1162731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1350	
Autres produits			858	174
Total des produits d’exploitation (I)			1141378	1162905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75101	88031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-284	1193
Autres achats et charges externes			582596	589344
Impôts, taxes et versements assimilés			16588	16434
Salaires et traitements			225292	226407
Charges sociales			49596	53881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118797	113383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7869	6029
Total des charges d’exploitation (II) 			1075555	1094703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65823	68203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22811	25461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22811	25461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22661	-25421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43162	42781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	295		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3972		567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13846		567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13551		4433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141823		1167945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112212		1120730	
BENEFICE OU PERTE	29611		47215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6357		6029	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655063		
Total Immobilisations corporelles		2627382		105736
Total Immobilisations financières		24490		
Total Général		3306935		105736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116256	2616861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24490
Total Général			116256	3296415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15671	2302		17973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2036497	116495	106382	2046610
AMORTISSEMENTS Total Général	2052167	118797	106382	2064582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24475			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	683			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13189			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7316			
Charges constatées d’avance	36185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117409	92934	24475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78033	45055	32978	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140344	140344		
Personnel et comptes rattachés	21902	21902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15923	15923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1654	1654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7227	7227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1019861	1019861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31979	31979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316924	1283946	32978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel